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iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged)

Obligations Couvert contre le risque de change
ISIN
IE00BKT6VQ12
Émetteur
iShares
TER
0,40 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
362 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A2PRG1 / 83J0
Classé 2 sur 3 selon les frais (TER) parmi tous les ETF sur le Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged). Voir les alternatives ↓

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (ISIN IE00BKT6VQ12) est un fonds de iShares (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged). Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,40 % par an. L’encours du fonds est de 362 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 24.02.2021 (5 ans)
  • Nombre de positions 112
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Oui
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

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Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 99,9%
  • Liquidités 0,1%
Répartition par pays
  • Chine 99,9%
  • États-Unis 0,0%
  • Liquidités 0,0%
  • Royaume-Uni 0,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 40,6 % de l’actif du fonds. (sur 112 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 China, Bonds 1.49% 25dec2031, CNY CND10008QSP8 – – 6,50 %
2 China, TB 1.61% 15feb2035, CNY CND10008WR28 – – 6,29 %
3 China, Bonds 1.91% 15jul2029, CNY CND100084T81 – – 4,56 %
4 China Development Bank, 3.8% 25jan2036, CNY CND100009CN7 – – 4,08 %
5 China, Bonds 2.18% 25aug2033, CNY CND10006VQZ5 – – 3,77 %
6 China Development Bank, 3.48% 8jan2029, CNY CND10001WKZ7 – – 3,41 %
7 China, TB 1.43% 25jan2030, CNY CND10008S8G8 – – 3,27 %
8 China, Bonds 1.45% 25feb2028, CNY CND10008YMK6 – – 3,11 %
9 China, Bonds 1.74% 15oct2029, CNY CND10008GYY9 – – 2,82 %
10 China, TB 1.46% 25may2028, CNY CND100099MQ0 – – 2,82 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

Alternatives sur le même indice
Autres ETF sur le Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged) – les moins chers d’abord.
Nom TER Taille du fonds Distribution
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) Ce fonds 0,40 % 362 M € Capitalisant
HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C EUR Hedged Couvert contre le risque de change 0,20 % 1,0 M € Capitalisant
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) Couvert contre le risque de change 0,40 % 13 M € Distribuant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) s’élève à 0,40 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) réplique l’indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged). Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est de 362 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est iShares.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.