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iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI

Bonos Sostenible (ESG)
ISIN
IE00B3DKXQ41
Emisor
iShares
TER
0,16 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
1,5 mil M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A0RGEN / EUN4
El más barato de 2 ETF sobre el Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (ISIN IE00B3DKXQ41) es un fondo de iShares (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,16 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 1,5 mil M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 06.03.2009 (17 años)
  • Número de posiciones 4.998
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en iShares

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 62,5%
  • Finanzas 28,0%
  • Industria 2,3%
  • Telecomunicaciones 1,4%
  • Salud 1,3%
  • Consumo discrecional 1,1%
  • Consumo básico 1,0%
  • Servicios públicos 0,8%
  • Materiales básicos 0,8%
  • Tecnología 0,7%
  • Resto 0,1%
Desglose por país
  • Francia 20,5%
  • Alemania 18,5%
  • Italia 12,8%
  • España 9,1%
  • Supranacional 8,5%
  • Países Bajos 4,8%
  • Estados Unidos 4,4%
  • Bélgica 3,6%
  • Austria 2,4%
  • Reino Unido 2,1%
  • Resto 13,2%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 4,4 % del patrimonio del fondo. (de un total de 4.998 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 0,49 %
2 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 0,47 %
3 France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR FR0013234333 – – 0,45 %
4 France, OAT 0.75% 25may2028, EUR FR0013286192 – – 0,45 %
5 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 0,44 %
6 Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR DE0001102440 – – 0,44 %
7 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 0,42 %
8 France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR FR0013341682 – – 0,40 %
9 OAT0.5025MAY29 FR0013407236 – – 0,40 %
10 France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR FR001400AIN5 – – 0,40 %
Calculadora de costes
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Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) Este fondo 0,16 % 1,5 mil M € Distribución
iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) 0,16 % 147 M € Acumulación
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

La ratio de gastos totales (TER) de iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) es del 0,16 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) replica el índice Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) asciende a 1,5 mil M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist): Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) es iShares.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.