← Πίσω στη λίστα

iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI

Ομόλογα Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE00B3DKXQ41
Εκδότης
iShares
TER
0,16%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
1,5 Δις € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A0RGEN / EUN4
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (ISIN IE00B3DKXQ41) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,16% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 1,5 Δις €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 06.03.2009 (17 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 4.998
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 62,5%
  • Χρηματοοικονομικά 28,0%
  • Βιομηχανία 2,3%
  • Τηλεπικοινωνίες 1,4%
  • Υγεία 1,3%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 1,1%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 1,0%
  • Κοινής ωφέλειας 0,8%
  • Βασικά υλικά 0,8%
  • Τεχνολογία 0,7%
  • Υπόλοιπα 0,1%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 20,5%
  • Γερμανία 18,5%
  • Ιταλία 12,8%
  • Ισπανία 9,1%
  • Υπερεθνικά 8,5%
  • Κάτω Χώρες 4,8%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 4,4%
  • Βέλγιο 3,6%
  • Αυστρία 2,4%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 2,1%
  • Υπόλοιπα 13,2%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 4,4 % του ενεργητικού. (από συνολικά 4.998 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 0,49 %
2 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 0,47 %
3 France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR FR0013234333 – – 0,45 %
4 France, OAT 0.75% 25may2028, EUR FR0013286192 – – 0,45 %
5 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 0,44 %
6 Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR DE0001102440 – – 0,44 %
7 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 0,42 %
8 France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR FR0013341682 – – 0,40 %
9 OAT0.5025MAY29 FR0013407236 – – 0,40 %
10 France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR FR001400AIN5 – – 0,40 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) Αυτό το αμοιβαίο 0,16% 1,5 Δις € Διανομή
iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) 0,16% 147 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) ανέρχεται σε 0,16% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) ανέρχεται σε 1,5 Δις €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.