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iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist)

Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI

Bonos Sostenible (ESG)
ISIN
IE00BF5GB717
Emisor
iShares
TER
0,10 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
884 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A2JBMD / EFRN
El más barato de 2 ETF sobre el Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) (ISIN IE00BF5GB717) es un fondo de iShares (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,10 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 884 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 27.06.2018 (8 años)
  • Número de posiciones 130
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en iShares

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 79,6%
  • Consumo básico 8,3%
  • Industria 5,1%
  • Tecnología 3,3%
  • Consumo discrecional 1,7%
  • Materiales básicos 1,7%
  • Liquidez 0,2%
Desglose por país
  • Estados Unidos 18,6%
  • Canadá 14,8%
  • Reino Unido 11,4%
  • Países Bajos 7,9%
  • Francia 7,8%
  • Australia 6,9%
  • Alemania 6,1%
  • Finlandia 5,2%
  • Suecia 4,7%
  • Dinamarca 3,4%
  • Resto 13,2%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 15,0 % del patrimonio del fondo. (de un total de 130 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Rabobank, FRN 16jul2028, EUR (3291A) XS2860946867 – – 1,69 %
2 JP Morgan, FRN 18feb2029, EUR (13) XS3300349399 – – 1,67 %
3 Australia and New Zealand Banking Group, FRN 21may2027, EUR (2123) XS2822525205 – – 1,64 %
4 Novo Nordisk, FRN 27may2027, EUR XS3002552134 – – 1,55 %
5 Natwest Markets plc, FRN 11jun2028, EUR XS3091038078 – – 1,46 %
6 UBS Group, FRN 12may2029, EUR (131) CH1433241192 – – 1,42 %
7 Barclays, FRN 14may2029, EUR (283) XS3069319542 – – 1,40 %
8 Westpac Banking, FRN 14jan2028, EUR XS2976283130 – – 1,39 %
9 ING Bank, FRN 12may2028, EUR XS3371718266 – – 1,39 %
10 OP Corporate Bank, FRN 19may2027, EUR (286) XS3002812066 – – 1,39 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) Este fondo 0,10 % 884 M € Distribución
iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) 0,10 % 658 M € Acumulación
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist)

La ratio de gastos totales (TER) de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) es del 0,10 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) replica el índice Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) asciende a 884 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist): Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) es iShares.

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