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iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist)

Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI

Obligations Durable (ESG)
ISIN
IE00BF5GB717
Émetteur
iShares
TER
0,10 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
884 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A2JBMD / EFRN
Le moins cher des 2 ETF sur le Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) (ISIN IE00BF5GB717) est un fonds de iShares (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,10 % par an. L’encours du fonds est de 884 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 27.06.2018 (8 ans)
  • Nombre de positions 130
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

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Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 79,6%
  • Biens de consommation de base 8,3%
  • Industrie 5,1%
  • Technologie 3,3%
  • Consommation discrétionnaire 1,7%
  • Matériaux de base 1,7%
  • Liquidités 0,2%
Répartition par pays
  • États-Unis 18,6%
  • Canada 14,8%
  • Royaume-Uni 11,4%
  • Pays-Bas 7,9%
  • France 7,8%
  • Australie 6,9%
  • Allemagne 6,1%
  • Finlande 5,2%
  • Suède 4,7%
  • Danemark 3,4%
  • Autres 13,2%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 15,0 % de l’actif du fonds. (sur 130 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Rabobank, FRN 16jul2028, EUR (3291A) XS2860946867 – – 1,69 %
2 JP Morgan, FRN 18feb2029, EUR (13) XS3300349399 – – 1,67 %
3 Australia and New Zealand Banking Group, FRN 21may2027, EUR (2123) XS2822525205 – – 1,64 %
4 Novo Nordisk, FRN 27may2027, EUR XS3002552134 – – 1,55 %
5 Natwest Markets plc, FRN 11jun2028, EUR XS3091038078 – – 1,46 %
6 UBS Group, FRN 12may2029, EUR (131) CH1433241192 – – 1,42 %
7 Barclays, FRN 14may2029, EUR (283) XS3069319542 – – 1,40 %
8 Westpac Banking, FRN 14jan2028, EUR XS2976283130 – – 1,39 %
9 ING Bank, FRN 12may2028, EUR XS3371718266 – – 1,39 %
10 OP Corporate Bank, FRN 19may2027, EUR (286) XS3002812066 – – 1,39 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nom TER Taille du fonds Distribution
iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) Ce fonds 0,10 % 884 M € Distribuant
iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) 0,10 % 658 M € Capitalisant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist)

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) s’élève à 0,10 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) réplique l’indice Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) est de 884 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) est iShares.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.