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iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)

iBoxx® MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort

Bonos Sostenible (ESG)
ISIN
IE000NBRE3P7
Emisor
iShares
TER
0,09 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
888 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A3EEYV / CEBY
El más barato de 2 ETF sobre el iBoxx® MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN IE000NBRE3P7) es un fondo de iShares (tipo: ETF). Índice de referencia: iBoxx MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,09 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 888 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 24.05.2023 (3 años)
  • Número de posiciones 523
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en iShares

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 58,6%
  • Industria 7,9%
  • Salud 6,1%
  • Consumo discrecional 6,0%
  • Consumo básico 5,0%
  • Telecomunicaciones 4,7%
  • Materiales básicos 4,4%
  • Tecnología 3,9%
  • Deuda pública 1,6%
  • Servicios públicos 1,4%
  • Otros 0,4%
Desglose por país
  • Estados Unidos 21,2%
  • Francia 15,8%
  • Alemania 10,6%
  • Reino Unido 8,1%
  • Países Bajos 6,1%
  • Canadá 6,0%
  • España 5,4%
  • Suecia 5,0%
  • Italia 3,5%
  • Suiza 3,0%
  • Resto 18,0%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 6,2 % del patrimonio del fondo. (de un total de 523 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 INSL CASH IE00B9346255 – – 1,58 %
2 Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR DE000DL19U23 – – 0,58 %
3 AT&T Inc, FRN 16sep2027, EUR XS3181534937 – – 0,56 %
4 Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR XS1204154410 – – 0,52 %
5 Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) XS1603892149 – – 0,52 %
6 Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78) XS1463043973 – – 0,51 %
7 CDP Financial, 1.125% 6apr2027, EUR (8) XS2466358111 – – 0,51 %
8 Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR XS1400169931 – – 0,46 %
9 Amazon.com, FRN 16mar2028, EUR XS3305167390 – – 0,46 %
10 Barclays Bank PLC, FRN 17jun2028, EUR XS3405674980 – – 0,45 %
Calculadora de costes
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Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el iBoxx® MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) Este fondo 0,09 % 888 M € Acumulación
iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) 0,09 % 681 M € Distribución
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Preguntas frecuentes sobre iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)

La ratio de gastos totales (TER) de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) es del 0,09 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) replica el índice iBoxx MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) asciende a 888 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc): Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) es iShares.

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