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iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)

iBoxx® MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort

Obligations Durable (ESG)
ISIN
IE000NBRE3P7
Émetteur
iShares
TER
0,09 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
888 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A3EEYV / CEBY
Le moins cher des 2 ETF sur le iBoxx® MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN IE000NBRE3P7) est un fonds de iShares (type : ETF). Indice de référence : iBoxx MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,09 % par an. L’encours du fonds est de 888 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 24.05.2023 (3 ans)
  • Nombre de positions 523
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

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Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 58,6%
  • Industrie 7,9%
  • Santé 6,1%
  • Consommation discrétionnaire 6,0%
  • Biens de consommation de base 5,0%
  • Télécommunications 4,7%
  • Matériaux de base 4,4%
  • Technologie 3,9%
  • Obligations d’État 1,6%
  • Services aux collectivités 1,4%
  • Autres 0,4%
Répartition par pays
  • États-Unis 21,2%
  • France 15,8%
  • Allemagne 10,6%
  • Royaume-Uni 8,1%
  • Pays-Bas 6,1%
  • Canada 6,0%
  • Espagne 5,4%
  • Suède 5,0%
  • Italie 3,5%
  • Suisse 3,0%
  • Autres 18,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 6,2 % de l’actif du fonds. (sur 523 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 INSL CASH IE00B9346255 – – 1,58 %
2 Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR DE000DL19U23 – – 0,58 %
3 AT&T Inc, FRN 16sep2027, EUR XS3181534937 – – 0,56 %
4 Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR XS1204154410 – – 0,52 %
5 Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) XS1603892149 – – 0,52 %
6 Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78) XS1463043973 – – 0,51 %
7 CDP Financial, 1.125% 6apr2027, EUR (8) XS2466358111 – – 0,51 %
8 Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR XS1400169931 – – 0,46 %
9 Amazon.com, FRN 16mar2028, EUR XS3305167390 – – 0,46 %
10 Barclays Bank PLC, FRN 17jun2028, EUR XS3405674980 – – 0,45 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nom TER Taille du fonds Distribution
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Questions fréquentes sur iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) s’élève à 0,09 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) réplique l’indice iBoxx MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) est de 888 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) est iShares.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.