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iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF

Bloomberg Euro Aggregate Financial

Bonos
ISIN
IE00B87RLX93
Emisor
iShares
TER
0,20 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
493 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A1T94L / IS3B

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF (ISIN IE00B87RLX93) es un fondo de iShares (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg Euro Aggregate Financial. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,20 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 493 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 07.05.2013 (13 años)
  • Número de posiciones 1.635
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en iShares

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 98,2%
  • Industria 1,5%
  • Consumo discrecional 0,1%
  • Deuda pública 0,1%
  • Tecnología 0,0%
  • Otros 0,0%
Desglose por país
  • Francia 21,2%
  • Estados Unidos 12,6%
  • Alemania 8,0%
  • Reino Unido 7,9%
  • España 7,3%
  • Países Bajos 7,1%
  • Italia 5,8%
  • Suecia 4,2%
  • Suiza 3,3%
  • Japón 2,6%
  • Resto 20,3%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 1,9 % del patrimonio del fondo. (de un total de 1.635 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) CH1214797172 – – 0,25 %
2 Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J) XS3215634810 – – 0,21 %
3 Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) XS2705604234 – – 0,20 %
4 Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179) XS3255333315 – – 0,18 %
5 Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) XS3281048499 – – 0,18 %
6 JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) XS2461234622 – – 0,18 %
7 Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR XS3127996778 – – 0,18 %
8 BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) FR001400KY44 – – 0,17 %
9 JP Morgan, 1.001% 25jul2031, EUR (95) XS2033262622 – – 0,17 %
10 BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) FR001400WLJ1 – – 0,17 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg Euro Aggregate Financial, primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF

La ratio de gastos totales (TER) de iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF es del 0,20 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF replica el índice Bloomberg Euro Aggregate Financial. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF asciende a 493 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF es iShares.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.