← Powrót do listy

iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF

Bloomberg Euro Aggregate Financial

Obligacje
ISIN
IE00B87RLX93
Emitent
iShares
TER
0,20%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
493 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A1T94L / IS3B

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF (ISIN IE00B87RLX93) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Euro Aggregate Financial. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 493 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 07.05.2013 (13 lat)
  • Liczba pozycji 1.635
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 98,2%
  • Przemysł 1,5%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 0,1%
  • Obligacje skarbowe 0,1%
  • Technologia 0,0%
  • Inne 0,0%
Podział geograficzny
  • Francja 21,2%
  • Stany Zjednoczone 12,6%
  • Niemcy 8,0%
  • Wielka Brytania 7,9%
  • Hiszpania 7,3%
  • Holandia 7,1%
  • Włochy 5,8%
  • Szwecja 4,2%
  • Szwajcaria 3,3%
  • Japonia 2,6%
  • Pozostałe 20,3%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 1,9 % aktywów funduszu. (spośród 1 635 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) CH1214797172 – – 0,25 %
2 Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J) XS3215634810 – – 0,21 %
3 Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) XS2705604234 – – 0,20 %
4 Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179) XS3255333315 – – 0,18 %
5 Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) XS3281048499 – – 0,18 %
6 JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) XS2461234622 – – 0,18 %
7 Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR XS3127996778 – – 0,18 %
8 BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) FR001400KY44 – – 0,17 %
9 JP Morgan, 1.001% 25jul2031, EUR (95) XS2033262622 – – 0,17 %
10 BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) FR001400WLJ1 – – 0,17 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Euro Aggregate Financial – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF wynosi 0,20% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Aggregate Financial. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF wynosi 493 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.