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iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)

Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened

Bonos Sostenible (ESG)
ISIN
IE000WA6L436
Emisor
iShares
TER
0,12 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
580 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A3EHAJ / CEBE
El más barato de 2 ETF sobre el Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN IE000WA6L436) es un fondo de iShares (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,12 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 580 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 05.09.2023 (3 años)
  • Número de posiciones 146
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en iShares

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 41,9%
  • Finanzas 24,5%
  • Industria 5,8%
  • Materiales básicos 5,5%
  • Salud 5,5%
  • Consumo discrecional 4,6%
  • Telecomunicaciones 3,9%
  • Servicios públicos 3,5%
  • Consumo básico 2,5%
  • Energía 1,9%
  • Tecnología 1,9%
Desglose por país
  • Francia 39,7%
  • Alemania 22,1%
  • Estados Unidos 13,6%
  • España 4,8%
  • Reino Unido 4,5%
  • Italia 3,5%
  • Suecia 2,3%
  • Países Bajos 2,2%
  • Suiza 2,1%
  • Irlanda 1,8%
  • Resto 6,3%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 45,9 % del patrimonio del fondo. (de un total de 146 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D) FR0014003513 – – 12,84 %
2 BUNDANL.V.17/27 DE0001102416 – – 12,83 %
3 France, BTF 0% 27jan2027, EUR (364D) FR0129437572 – – 12,81 %
4 0% BILL 24/02/2027 EUR FR0129437580 – – 2,94 %
5 Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR XS1400169931 – – 0,87 %
6 Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR XS1843449122 – – 0,73 %
7 JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89) XS1402921412 – – 0,73 %
8 Morgan Stanley, 1.375% 27oct2026, EUR (G) XS1511787589 – – 0,72 %
9 Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19) FR0012146801 – – 0,71 %
10 Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR FR001400KZP3 – – 0,70 %
Calculadora de costes
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Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) Este fondo 0,12 % 580 M € Acumulación
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) 0,12 % 603 M € Distribución
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Preguntas frecuentes sobre iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)

La ratio de gastos totales (TER) de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) es del 0,12 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) replica el índice Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) asciende a 580 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc): Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) es iShares.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.