← Powrót do listy

iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)

Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000WA6L436
Emitent
iShares
TER
0,12%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
580 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A3EHAJ / CEBE
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN IE000WA6L436) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,12% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 580 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 05.09.2023 (3 lata)
  • Liczba pozycji 146
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 41,9%
  • Finanse 24,5%
  • Przemysł 5,8%
  • Surowce 5,5%
  • Ochrona zdrowia 5,5%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 4,6%
  • Telekomunikacja 3,9%
  • Użyteczność publiczna 3,5%
  • Dobra podstawowe 2,5%
  • Energia 1,9%
  • Technologia 1,9%
Podział geograficzny
  • Francja 39,7%
  • Niemcy 22,1%
  • Stany Zjednoczone 13,6%
  • Hiszpania 4,8%
  • Wielka Brytania 4,5%
  • Włochy 3,5%
  • Szwecja 2,3%
  • Holandia 2,2%
  • Szwajcaria 2,1%
  • Irlandia 1,8%
  • Pozostałe 6,3%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 45,9 % aktywów funduszu. (spośród 146 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D) FR0014003513 – – 12,84 %
2 BUNDANL.V.17/27 DE0001102416 – – 12,83 %
3 France, BTF 0% 27jan2027, EUR (364D) FR0129437572 – – 12,81 %
4 0% BILL 24/02/2027 EUR FR0129437580 – – 2,94 %
5 Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR XS1400169931 – – 0,87 %
6 Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR XS1843449122 – – 0,73 %
7 JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89) XS1402921412 – – 0,73 %
8 Morgan Stanley, 1.375% 27oct2026, EUR (G) XS1511787589 – – 0,72 %
9 Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19) FR0012146801 – – 0,71 %
10 Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR FR001400KZP3 – – 0,70 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) Ten fundusz 0,12% 580 mln € Akumulujący
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) 0,12% 603 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) wynosi 0,12% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) wynosi 580 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.