← Volver a la lista

iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)

ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS

Bonos
ISIN
IE0004OYBZA6
Emisor
iShares
TER
0,10 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
18 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A406Q0 / IT27
El más barato de 2 ETF sobre el ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE0004OYBZA6) es un fondo de iShares (tipo: ETF). Índice de referencia: ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,10 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 18 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 26.06.2024 (2 años)
  • Número de posiciones 50
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en iShares

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 100,0%
  • Liquidez 0,0%
Desglose por país
  • Estados Unidos 100,0%
  • Irlanda 0,0%
  • México 0,0%
  • Reino Unido 0,0%
  • Liquidez 0,0%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 28,7 % del patrimonio del fondo. (de un total de 50 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 USA20/27 US912828Z781 – – 3,05 %
2 USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) US91282CPL99 – – 2,94 %
3 3.875% NTS 31/03/2027 USD (AZ-2027) US91282CMV09 – – 2,87 %
4 USA FX 4.125% FEB27 USD US91282CMP31 – – 2,86 %
5 USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) US91282CPB18 – – 2,86 %
6 USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027) US91282CNP22 – – 2,86 %
7 3.75% NTS 30/04/2027 USD (BA-2027) US91282CMY48 – – 2,84 %
8 USA, NOTES 3.75% 30JUN2027, USD (BD-2027) US91282CNL18 – – 2,83 %
9 USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) US91282CPE56 – – 2,82 %
10 USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) US91282CNV99 – – 2,78 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) Este fondo 0,10 % 18 M € Acumulación
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) 0,10 % 7,0 M € Distribución
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)

La ratio de gastos totales (TER) de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) es del 0,10 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) replica el índice ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) asciende a 18 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc): Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) es iShares.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.