← Powrót do listy

iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)

ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS

Obligacje
ISIN
IE0004OYBZA6
Emitent
iShares
TER
0,10%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
18 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A406Q0 / IT27
Najtańszy z 2 ETF na ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE0004OYBZA6) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,10% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 18 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 26.06.2024 (2 lata)
  • Liczba pozycji 50
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 100,0%
  • Gotówka 0,0%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 100,0%
  • Irlandia 0,0%
  • Meksyk 0,0%
  • Wielka Brytania 0,0%
  • Gotówka 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 28,7 % aktywów funduszu. (spośród 50 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 USA20/27 US912828Z781 – – 3,05 %
2 USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) US91282CPL99 – – 2,94 %
3 3.875% NTS 31/03/2027 USD (AZ-2027) US91282CMV09 – – 2,87 %
4 USA FX 4.125% FEB27 USD US91282CMP31 – – 2,86 %
5 USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) US91282CPB18 – – 2,86 %
6 USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027) US91282CNP22 – – 2,86 %
7 3.75% NTS 30/04/2027 USD (BA-2027) US91282CMY48 – – 2,84 %
8 USA, NOTES 3.75% 30JUN2027, USD (BD-2027) US91282CNL18 – – 2,83 %
9 USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) US91282CPE56 – – 2,82 %
10 USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) US91282CNV99 – – 2,78 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) Ten fundusz 0,10% 18 mln € Akumulujący
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) 0,10% 7,0 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) wynosi 0,10% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) odwzorowuje indeks ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) wynosi 18 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.