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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (GBP Hedged)

Bonos Con cobertura de divisa
ISIN
IE000D352U62
Emisor
iShares
TER
0,53 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
41 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
GBP
WKN / Ticker
A3ETWF / SNGB

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ISIN IE000D352U62) es un fondo de iShares (tipo: ETF). Índice de referencia: JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (GBP Hedged). Sus gastos corrientes (TER) son del 0,53 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 41 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 20.09.2023 (3 años)
  • Número de posiciones 1.284
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base GBP
  • Cobertura de divisa Sí
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

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Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 38,6%
  • Materiales básicos 12,4%
  • Energía 11,7%
  • Servicios públicos 8,6%
  • Telecomunicaciones 7,4%
  • Consumo discrecional 6,0%
  • Industria 5,7%
  • Consumo básico 3,8%
  • Tecnología 3,3%
  • Salud 1,3%
  • Resto 1,3%
Desglose por país
  • Arabia Saudí 6,4%
  • China 6,3%
  • Hong Kong 5,9%
  • México 5,4%
  • Brasil 5,3%
  • Emiratos Árabes Unidos 5,2%
  • Colombia 4,2%
  • Corea del Sur 4,0%
  • Turquía 4,0%
  • India 3,9%
  • Resto 49,4%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 3,0 % del patrimonio del fondo. (de un total de 1.284 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Digicel International Finance, 8.625% 1aug2032, USD USG2800MAA02 – – 0,39 %
2 Sands China, 5.4% 8aug2028, USD US80007RAE53 – – 0,35 %
3 YPF, 8.25% 17jan2034, USD USP989MJBY67 – – 0,32 %
4 Ecopetrol, 8.875% 13jan2033, USD US279158AS81 – – 0,32 %
5 ICBC, 3.2% perp., USD XS2383421711 – – 0,30 %
6 ORLEN, 6% 30jan2035, USD (C) XS2975119988 – – 0,29 %
7 First Quantum Minerals, 6.375% 15feb2036, USD USC3535CAT56 – – 0,28 %
8 PT Freeport Indonesia, 5.315% 14apr2032, USD USY7141BAB90 – – 0,28 %
9 Samarco Mineracao, 4% 30jun2031, USD USP8405QAA78 – – 0,26 %
10 Ecopetrol, 6.875% 29apr2030, USD US279158AN94 – – 0,26 %
Calculadora de costes
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Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (GBP Hedged), primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

La ratio de gastos totales (TER) de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) es del 0,53 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) replica el índice JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (GBP Hedged). En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) asciende a 41 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist): Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) es iShares.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.