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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (GBP Hedged)

Obligations Couvert contre le risque de change
ISIN
IE000D352U62
Émetteur
iShares
TER
0,53 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
41 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
GBP
WKN / Mnémonique
A3ETWF / SNGB

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ISIN IE000D352U62) est un fonds de iShares (type : ETF). Indice de référence : JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (GBP Hedged). Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,53 % par an. L’encours du fonds est de 41 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 20.09.2023 (3 ans)
  • Nombre de positions 1.284
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base GBP
  • Couverture de change Oui
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

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Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 38,6%
  • Matériaux de base 12,4%
  • Énergie 11,7%
  • Services aux collectivités 8,6%
  • Télécommunications 7,4%
  • Consommation discrétionnaire 6,0%
  • Industrie 5,7%
  • Biens de consommation de base 3,8%
  • Technologie 3,3%
  • Santé 1,3%
  • Autres 1,3%
Répartition par pays
  • Arabie saoudite 6,4%
  • Chine 6,3%
  • Hong Kong 5,9%
  • Mexique 5,4%
  • Brésil 5,3%
  • Émirats arabes unis 5,2%
  • Colombie 4,2%
  • Corée du Sud 4,0%
  • Turquie 4,0%
  • Inde 3,9%
  • Autres 49,4%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 3,0 % de l’actif du fonds. (sur 1 284 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Digicel International Finance, 8.625% 1aug2032, USD USG2800MAA02 – – 0,39 %
2 Sands China, 5.4% 8aug2028, USD US80007RAE53 – – 0,35 %
3 YPF, 8.25% 17jan2034, USD USP989MJBY67 – – 0,32 %
4 Ecopetrol, 8.875% 13jan2033, USD US279158AS81 – – 0,32 %
5 ICBC, 3.2% perp., USD XS2383421711 – – 0,30 %
6 ORLEN, 6% 30jan2035, USD (C) XS2975119988 – – 0,29 %
7 First Quantum Minerals, 6.375% 15feb2036, USD USC3535CAT56 – – 0,28 %
8 PT Freeport Indonesia, 5.315% 14apr2032, USD USY7141BAB90 – – 0,28 %
9 Samarco Mineracao, 4% 30jun2031, USD USP8405QAA78 – – 0,26 %
10 Ecopetrol, 6.875% 29apr2030, USD US279158AN94 – – 0,26 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nous ne connaissons pas d’autres ETF répliquant exactement cet indice.

Questions fréquentes sur iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) s’élève à 0,53 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) réplique l’indice JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (GBP Hedged). Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est de 41 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est iShares.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.