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iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)

S&P Listed Private Equity

Acciones
ISIN
IE000D8FCSD8
Emisor
iShares
TER
0,75 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
86 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A3DA9X / CBUW
El más barato de 2 ETF sobre el S&P Listed Private Equity (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000D8FCSD8) es un fondo de iShares (tipo: ETF). Índice de referencia: S&P Listed Private Equity. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,75 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 86 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 27.01.2022 (4 años)
  • Número de posiciones 97
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en iShares

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 97,8%
  • Deuda pública 1,3%
  • Otros 0,7%
  • Consumo discrecional 0,3%
Desglose por país
  • Estados Unidos 49,7%
  • Reino Unido 14,3%
  • Canadá 12,9%
  • Suecia 6,0%
  • Australia 4,5%
  • Suiza 3,7%
  • Guernesey 3,4%
  • Francia 2,1%
  • Jersey 1,4%
  • Bélgica 0,5%
  • Resto 1,5%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 52,9 % del patrimonio del fondo. (de un total de 97 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Blackstone, Inc. US09260D1072 – – 7,77 %
2 Brookfield Corp. CA11271J1075 – – 7,35 %
3 3i Group Plc GB00B1YW4409 – – 6,78 %
4 KKR & Co., Inc. US48251W1045 – – 5,61 %
5 Washington H. Soul Pattinson & Co. Ltd. AU000000SOL3 – – 4,64 %
6 Apollo Global Management, Inc. US03769M1062 – – 4,52 %
7 EQT AB SE0012853455 – – 4,30 %
8 Brookfield Asset Mgmt CA1130041058 – – 4,15 %
9 Ares Capital US04010L1035 – – 3,96 %
10 Partners Group Holding AG CH0024608827 – – 3,80 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el S&P Listed Private Equity, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) Este fondo 0,75 % 86 M € Acumulación
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) 0,75 % 691 M € Distribución
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)

La ratio de gastos totales (TER) de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) es del 0,75 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) replica el índice S&P Listed Private Equity. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) asciende a 86 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc): Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) es iShares.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.