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iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)

S&P Listed Private Equity

Azioni
ISIN
IE000D8FCSD8
Emittente
iShares
TER
0,75%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
86 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A3DA9X / CBUW
Il più economico di 2 ETF sul S&P Listed Private Equity (per TER).

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 30 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000D8FCSD8) è un fondo di iShares (tipo: ETF). Indice di riferimento: S&P Listed Private Equity. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,75% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 86 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 27.01.2022 (4 anni)
  • Numero di posizioni 97
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Finanza 97,8%
  • Titoli di Stato 1,3%
  • Altro 0,7%
  • Beni di consumo ciclici 0,3%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 49,7%
  • Regno Unito 14,3%
  • Canada 12,9%
  • Svezia 6,0%
  • Australia 4,5%
  • Svizzera 3,7%
  • Guernsey 3,4%
  • Francia 2,1%
  • Jersey 1,4%
  • Belgio 0,5%
  • Altri 1,5%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 52,9 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 97 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Blackstone, Inc. US09260D1072 – – 7,77 %
2 Brookfield Corp. CA11271J1075 – – 7,35 %
3 3i Group Plc GB00B1YW4409 – – 6,78 %
4 KKR & Co., Inc. US48251W1045 – – 5,61 %
5 Washington H. Soul Pattinson & Co. Ltd. AU000000SOL3 – – 4,64 %
6 Apollo Global Management, Inc. US03769M1062 – – 4,52 %
7 EQT AB SE0012853455 – – 4,30 %
8 Brookfield Asset Mgmt CA1130041058 – – 4,15 %
9 Ares Capital US04010L1035 – – 3,96 %
10 Partners Group Holding AG CH0024608827 – – 3,80 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Altri ETF sul S&P Listed Private Equity, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) Questo fondo 0,75% 86 Mln € Accumulo
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) 0,75% 691 Mln € Distribuzione
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)

Il total expense ratio (TER) di iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,75% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) replica l’indice S&P Listed Private Equity. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) è di 86 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc): Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) è iShares.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.