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iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

Nasdaq 100®

Acciones
ISIN
DE000A0F5UF5
Emisor
iShares
TER
0,30 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
5,3 mil M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Alemania
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A0F5UF / EXXT
Puesto 17 de 20 por costes (TER) entre todos los ETF sobre el Nasdaq 100®. Ver alternativas ↓

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (ISIN DE000A0F5UF5) es un fondo de iShares (tipo: ETF). Índice de referencia: Nasdaq 100. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,30 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 5,3 mil M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Alemania.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 27.03.2006 (20 años)
  • Número de posiciones 103
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio DE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Línea de comparación: Nasdaq 100® – índice de precios sin dividendos, USD

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en iShares

Tracking difference y tracking error

Para Nasdaq 100® solo disponemos de una serie de comparación del tipo «índice de precios sin dividendos» en USD. No se puede calcular una tracking difference significativa, porque los dividendos, los efectos de divisa o los costes de un ETF sustituto distorsionarían el resultado. Los informes del emisor recogen la tracking difference.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Tecnología 58,9%
  • Telecomunicaciones 14,0%
  • Consumo discrecional 10,8%
  • Consumo básico 6,2%
  • Salud 3,8%
  • Industria 3,4%
  • Servicios públicos 1,2%
  • Materiales básicos 1,0%
  • Energía 0,5%
  • Finanzas 0,2%
  • Liquidez 0,1%
Desglose por país
  • Estados Unidos 97,1%
  • Países Bajos 1,1%
  • Canadá 0,9%
  • Reino Unido 0,5%
  • China 0,2%
  • España 0,2%
  • Liquidez 0,0%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 46,0 % del patrimonio del fondo. (de un total de 103 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Apple US0378331005 – – 8,16 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 7,87 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 5,59 %
4 Micron Technology US5951121038 – – 4,54 %
5 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 4,22 %
6 AMD US0079031078 – – 3,64 %
7 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 3,24 %
8 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 3,07 %
9 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 3,04 %
10 Meta Platforms US30303M1027 – – 2,66 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Nasdaq 100®, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) Este fondo 0,30 % 5,3 mil M € Distribución
UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD acc 0,13 % 405 M € Acumulación
UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis 0,13 % 61 M € Distribución
Amundi Core Nasdaq-100 UCITS ETF Acc Nuevo lanzamiento 0,13 % 4,0 M € Acumulación
BNP Paribas Easy II NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc 0,14 % 2,7 mil M € Acumulación
Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF 1D 0,18 % 3,0 M € Distribución
Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF - 1C 0,18 % 3,0 M € Acumulación
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Preguntas frecuentes sobre iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

La ratio de gastos totales (TER) de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) es del 0,30 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) replica el índice Nasdaq 100. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) asciende a 5,3 mil M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE): Alemania. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) es iShares.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.