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iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

Nasdaq 100®

Aktien
ISIN
DE000A0F5UF5
Emittent
iShares
TER
0,30 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
5,3 Mrd. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Deutschland
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A0F5UF / EXXT
Platz 17 von 20 nach Kosten (TER) unter allen ETFs auf den Nasdaq 100®. Alternativen ansehen ↓

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 30.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (ISIN DE000A0F5UF5) ist ein ETF von iShares. Der Fonds bildet den Nasdaq 100 ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,30 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 5,3 Mrd. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Deutschland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 27.03.2006 (20 Jahre)
  • Anzahl Positionen 103
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil DE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Vergleichslinie: Nasdaq 100® – Kursindex ohne Dividenden, USD

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Dokumente bei iShares suchen

Tracking Difference und Tracking Error

Für Nasdaq 100® steht uns nur ein Vergleichswert der Art „Kursindex ohne Dividenden“ in USD zur Verfügung. Daraus lässt sich keine aussagekräftige Tracking Difference berechnen, weil Dividenden, Währungseffekte oder die Kosten eines Stellvertreter-ETFs das Ergebnis verfälschen würden. Angaben zur Tracking Difference finden Sie in den Berichten des Anbieters.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Technologie 58,9%
  • Telekommunikation 14,0%
  • Zyklische Konsumgüter 10,8%
  • Basiskonsumgüter 6,2%
  • Gesundheit 3,8%
  • Industrie 3,4%
  • Versorger 1,2%
  • Grundstoffe 1,0%
  • Energie 0,5%
  • Finanzen 0,2%
  • Liquidität 0,1%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 97,1%
  • Niederlande 1,1%
  • Kanada 0,9%
  • Vereinigtes Königreich 0,5%
  • China 0,2%
  • Spanien 0,2%
  • Liquidität 0,0%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 46,0 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 103 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Apple US0378331005 – – 8,16 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 7,87 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 5,59 %
4 Micron Technology US5951121038 – – 4,54 %
5 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 4,22 %
6 AMD US0079031078 – – 3,64 %
7 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 3,24 %
8 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 3,07 %
9 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 3,04 %
10 Meta Platforms US30303M1027 – – 2,66 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) Dieser Fonds 0,30 % 5,3 Mrd. € Ausschüttend
UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD acc 0,13 % 405 Mio. € Thesaurierend
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Häufige Fragen zum iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) beträgt 0,30 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) bildet den Nasdaq 100 ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) beträgt 5,3 Mrd. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) ist Deutschland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) ist iShares.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.