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iShares SLI UCITS ETF (DE)

SLI®

Acciones
ISIN
DE0005933964
Emisor
iShares
TER
0,51 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
538 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Alemania
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
CHF
WKN / Ticker
593396 / EXI1
Puesto 2 de 2 por costes (TER) entre todos los ETF sobre el SLI®. Ver alternativas ↓

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

iShares SLI UCITS ETF (DE) (ISIN DE0005933964) es un fondo de iShares (tipo: ETF). Índice de referencia: SLI. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,51 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 538 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Alemania.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 22.03.2001 (25 años)
  • Número de posiciones 30
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base CHF
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio DE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en iShares

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Salud 32,6%
  • Finanzas 26,6%
  • Industria 11,9%
  • Materiales básicos 11,5%
  • Consumo básico 9,4%
  • Consumo discrecional 4,3%
  • Telecomunicaciones 1,7%
  • Tecnología 1,2%
  • Liquidez 0,6%
Desglose por país
  • Suiza 98,2%
  • Estados Unidos 1,8%
  • Liquidez 0,0%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 61,6 % del patrimonio del fondo. (de un total de 30 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 UBS Group AG CH0244767585 – – 9,52 %
2 Roche Holding AG CH1499059983 – – 9,11 %
3 Novartis AG CH0012005267 – – 8,74 %
4 Nestlé SA CH0038863350 – – 8,69 %
5 Compagnie Financière Richemont SA CH0210483332 – – 4,62 %
6 Zurich Insurance Group AG CH0011075394 – – 4,60 %
7 Holcim Ltd. CH0012214059 – – 4,08 %
8 Swiss Re AG CH0126881561 – – 4,07 %
9 Lonza Group AG CH0013841017 – – 4,06 %
10 ABB Ltd. CH0012221716 – – 4,06 %
Calculadora de costes
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Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el SLI®, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
iShares SLI UCITS ETF (DE) Este fondo 0,51 % 538 M € Distribución
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D 0,25 % 508 M € Distribución
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre iShares SLI UCITS ETF (DE)

La ratio de gastos totales (TER) de iShares SLI UCITS ETF (DE) es del 0,51 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

iShares SLI UCITS ETF (DE) replica el índice SLI. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

iShares SLI UCITS ETF (DE) es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

iShares SLI UCITS ETF (DE) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de iShares SLI UCITS ETF (DE) asciende a 538 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de iShares SLI UCITS ETF (DE): Alemania. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de iShares SLI UCITS ETF (DE) es iShares.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.