← Powrót do listy

iShares SLI UCITS ETF (DE)

SLI®

Akcje
ISIN
DE0005933964
Emitent
iShares
TER
0,51%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
538 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Niemcy
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
CHF
WKN / Ticker
593396 / EXI1
Miejsce 2 z 2 pod względem kosztów (TER) wśród wszystkich ETF na SLI®. Zobacz alternatywy ↓

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares SLI UCITS ETF (DE) (ISIN DE0005933964) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: SLI. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,51% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 538 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Niemcy.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 22.03.2001 (25 lat)
  • Liczba pozycji 30
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa CHF
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie DE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Ochrona zdrowia 32,6%
  • Finanse 26,6%
  • Przemysł 11,9%
  • Surowce 11,5%
  • Dobra podstawowe 9,4%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 4,3%
  • Telekomunikacja 1,7%
  • Technologia 1,2%
  • Gotówka 0,6%
Podział geograficzny
  • Szwajcaria 98,2%
  • Stany Zjednoczone 1,8%
  • Gotówka 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 61,6 % aktywów funduszu. (spośród 30 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 UBS Group AG CH0244767585 – – 9,52 %
2 Roche Holding AG CH1499059983 – – 9,11 %
3 Novartis AG CH0012005267 – – 8,74 %
4 Nestlé SA CH0038863350 – – 8,69 %
5 Compagnie Financière Richemont SA CH0210483332 – – 4,62 %
6 Zurich Insurance Group AG CH0011075394 – – 4,60 %
7 Holcim Ltd. CH0012214059 – – 4,08 %
8 Swiss Re AG CH0126881561 – – 4,07 %
9 Lonza Group AG CH0013841017 – – 4,06 %
10 ABB Ltd. CH0012221716 – – 4,06 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na SLI® – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares SLI UCITS ETF (DE) Ten fundusz 0,51% 538 mln € Dystrybuujący
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D 0,25% 508 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares SLI UCITS ETF (DE)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares SLI UCITS ETF (DE) wynosi 0,51% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares SLI UCITS ETF (DE) odwzorowuje indeks SLI. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares SLI UCITS ETF (DE) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares SLI UCITS ETF (DE) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares SLI UCITS ETF (DE) wynosi 538 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares SLI UCITS ETF (DE): Niemcy. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares SLI UCITS ETF (DE) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.