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iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)

Bloomberg US Aggregate Bond

Bonos
ISIN
IE00B44CGS96
Emisor
iShares
TER
0,25 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
1,0 mil M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A1JKDK / EUNX
Puesto 2 de 3 por costes (TER) entre todos los ETF sobre el Bloomberg US Aggregate Bond. Ver alternativas ↓

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00B44CGS96) es un fondo de iShares (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg US Aggregate Bond. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,25 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 1,0 mil M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 13.09.2011 (15 años)
  • Número de posiciones 9.558
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en iShares

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 54,9%
  • Otros 19,3%
  • Finanzas 10,2%
  • Servicios públicos 2,5%
  • Tecnología 2,4%
  • Salud 2,1%
  • Industria 1,9%
  • Energía 1,7%
  • Consumo básico 1,5%
  • Consumo discrecional 1,5%
  • Resto 2,0%
Desglose por país
  • Estados Unidos 89,2%
  • Irlanda 4,5%
  • Supranacional 1,1%
  • Canadá 1,0%
  • Reino Unido 1,0%
  • Japón 0,5%
  • México 0,4%
  • Australia 0,2%
  • Alemania 0,2%
  • Filipinas 0,1%
  • Resto 1,6%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 8,3 % del patrimonio del fondo. (de un total de 9.558 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 INSL CASH IE00BK8MB266 – – 4,72 %
2 USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028) US91282CMW81 – – 0,44 %
3 USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) US91282CND91 – – 0,42 %
4 USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) US91282CLW90 – – 0,41 %
5 USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) US91282CPJ44 – – 0,40 %
6 USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) US91282CMM00 – – 0,40 %
7 USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) US91282CKQ32 – – 0,39 %
8 USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) US91282CNT44 – – 0,38 %
9 USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) US91282CLF67 – – 0,38 %
10 USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) US91282CNC19 – – 0,38 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg US Aggregate Bond, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) Este fondo 0,25 % 1,0 mil M € Distribución
State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 0,17 % 148 M € Distribución
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) 0,25 % 3,8 mil M € Acumulación
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)

La ratio de gastos totales (TER) de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) es del 0,25 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) replica el índice Bloomberg US Aggregate Bond. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) asciende a 1,0 mil M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist): Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) es iShares.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.