← Powrót do listy

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)

Bloomberg US Aggregate Bond

Obligacje
ISIN
IE00B44CGS96
Emitent
iShares
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
1,0 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A1JKDK / EUNX
Miejsce 2 z 3 pod względem kosztów (TER) wśród wszystkich ETF na Bloomberg US Aggregate Bond. Zobacz alternatywy ↓

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00B44CGS96) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg US Aggregate Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 1,0 mld €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 13.09.2011 (15 lat)
  • Liczba pozycji 9.558
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 54,9%
  • Inne 19,3%
  • Finanse 10,2%
  • Użyteczność publiczna 2,5%
  • Technologia 2,4%
  • Ochrona zdrowia 2,1%
  • Przemysł 1,9%
  • Energia 1,7%
  • Dobra podstawowe 1,5%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 1,5%
  • Pozostałe 2,0%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 89,2%
  • Irlandia 4,5%
  • Ponadnarodowe 1,1%
  • Kanada 1,0%
  • Wielka Brytania 1,0%
  • Japonia 0,5%
  • Meksyk 0,4%
  • Australia 0,2%
  • Niemcy 0,2%
  • Filipiny 0,1%
  • Pozostałe 1,6%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 8,3 % aktywów funduszu. (spośród 9 558 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 INSL CASH IE00BK8MB266 – – 4,72 %
2 USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028) US91282CMW81 – – 0,44 %
3 USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) US91282CND91 – – 0,42 %
4 USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) US91282CLW90 – – 0,41 %
5 USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) US91282CPJ44 – – 0,40 %
6 USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) US91282CMM00 – – 0,40 %
7 USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) US91282CKQ32 – – 0,39 %
8 USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) US91282CNT44 – – 0,38 %
9 USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) US91282CLF67 – – 0,38 %
10 USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) US91282CNC19 – – 0,38 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg US Aggregate Bond – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) Ten fundusz 0,25% 1,0 mld € Dystrybuujący
State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 0,17% 148 mln € Dystrybuujący
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) 0,25% 3,8 mld € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) odwzorowuje indeks Bloomberg US Aggregate Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) wynosi 1,0 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.