← Powrót do listy

State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Bloomberg US Aggregate Bond

Obligacje
ISIN
IE00B459R192
Emitent
State Street
TER
0,17%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
148 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A1JJTL / SYBU
Najtańszy z 3 ETF na Bloomberg US Aggregate Bond (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (ISIN IE00B459R192) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg US Aggregate Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,17% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 148 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 03.06.2011 (15 lat)
  • Liczba pozycji 2.709
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 50,2%
  • Inne 16,7%
  • Finanse 10,3%
  • Przemysł 9,4%
  • Użyteczność publiczna 2,7%
  • Technologia 2,3%
  • Ochrona zdrowia 2,1%
  • Energia 1,8%
  • Dobra podstawowe 1,4%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 1,4%
  • Pozostałe 2,1%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 93,0%
  • Kanada 1,4%
  • Ponadnarodowe 1,3%
  • Wielka Brytania 0,9%
  • Japonia 0,5%
  • Meksyk 0,5%
  • Niemcy 0,3%
  • Australia 0,3%
  • Korea Południowa 0,2%
  • Belgia 0,1%
  • Pozostałe 1,6%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 6,2 % aktywów funduszu. (spośród 2 709 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 USA, Bills 0% 25aug2026, USD (119D) US912797UV77 – – 1,42 %
2 US31418D2L54 – – – 0,85 %
3 USA, Bonds 6.25% 15may2030, USD US912810FM54 – – 0,63 %
4 USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) US91282CLX73 – – 0,51 %
5 USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) US91282CJZ59 – – 0,49 %
6 USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) US91282CLF67 – – 0,48 %
7 USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) US91282CJJ18 – – 0,47 %
8 USA, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030) US912828Z948 – – 0,45 %
9 USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) US91282CLN91 – – 0,45 %
10 USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) US91282CGM73 – – 0,45 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg US Aggregate Bond – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) Ten fundusz 0,17% 148 mln € Dystrybuujący
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) 0,25% 3,8 mld € Akumulujący
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) 0,25% 1,0 mld € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) wynosi 0,17% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) odwzorowuje indeks Bloomberg US Aggregate Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) wynosi 148 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.