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iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged)

Bonos Con cobertura de divisa
ISIN
IE000EEJLWG1
Emisor
iShares
TER
0,30 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
33 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A401SL / CEBW
El más barato de 2 ETF sobre el Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged) (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (ISIN IE000EEJLWG1) es un fondo de iShares (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged). Sus gastos corrientes (TER) son del 0,30 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 33 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 21.02.2024 (2 años)
  • Número de posiciones 9.388
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa Sí
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en iShares

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Titulizaciones 98,5%
  • Liquidez 1,5%
Desglose por país
  • Estados Unidos 90,9%
  • Irlanda 9,1%
  • Liquidez 0,1%
  • Reino Unido 0,0%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 13,8 % del patrimonio del fondo. (de un total de 9.388 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 BlackRock Cash Funds - Institutional US0669225197 – – 7,91 %
2 FR SD8146, 2% 1may2051, USD (ABS) US3132DWBP77 – – 1,00 %
3 US21H0526861 – – – 0,98 %
4 US01F0506844 – – – 0,66 %
5 US21H0506806 – – – 0,58 %
6 US01F0526800 – – – 0,56 %
7 G2 MB0025, 5% 20nov2054, USD (ABS) US3618N5A332 – – 0,53 %
8 G2 MA7648, 2% 20oct2051, USD (ABS) US36179WP937 – – 0,52 %
9 US36179WTX64 – – – 0,51 %
10 FN MA4492, 2% 1dec2051, USD (ABS) US31418D7E66 – – 0,50 %
Calculadora de costes
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Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged), primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) Este fondo 0,30 % 33 M € Distribución
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) Con cobertura de divisa 0,30 % 25 M € Acumulación
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

La ratio de gastos totales (TER) de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) es del 0,30 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) replica el índice Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged). En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) asciende a 33 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist): Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) es iShares.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.