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iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged)

Anleihen Währungsgesichert
ISIN
IE000EEJLWG1
Emittent
iShares
TER
0,30 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
33 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
A401SL / CEBW
Günstigster von 2 ETFs auf den Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged) (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 30.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (ISIN IE000EEJLWG1) ist ein ETF von iShares. Der Fonds bildet den Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged) ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,30 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 33 Mio. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 21.02.2024 (2 Jahre)
  • Anzahl Positionen 9.388
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Ja
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Verbriefungen 98,5%
  • Liquidität 1,5%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 90,9%
  • Irland 9,1%
  • Liquidität 0,1%
  • Vereinigtes Königreich 0,0%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 13,8 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 9.388 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 BlackRock Cash Funds - Institutional US0669225197 – – 7,91 %
2 FR SD8146, 2% 1may2051, USD (ABS) US3132DWBP77 – – 1,00 %
3 US21H0526861 – – – 0,98 %
4 US01F0506844 – – – 0,66 %
5 US21H0506806 – – – 0,58 %
6 US01F0526800 – – – 0,56 %
7 G2 MB0025, 5% 20nov2054, USD (ABS) US3618N5A332 – – 0,53 %
8 G2 MA7648, 2% 20oct2051, USD (ABS) US36179WP937 – – 0,52 %
9 US36179WTX64 – – – 0,51 %
10 FN MA4492, 2% 1dec2051, USD (ABS) US31418D7E66 – – 0,50 %
Kostenrechner
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Kosten im 1. Jahr
–
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–

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Häufige Fragen zum iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) beträgt 0,30 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) bildet den Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged) ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) beträgt 33 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ist iShares.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.