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iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged

Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (EUR Hedged)

Bonos Con cobertura de divisa
ISIN
IE00BF11F458
Emisor
iShares
TER
0,12 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
61 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A2DUC4 / SXRR

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (ISIN IE00BF11F458) es un fondo de iShares (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (EUR Hedged). Sus gastos corrientes (TER) son del 0,12 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 61 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 08.08.2017 (9 años)
  • Número de posiciones 554
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa Sí
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en iShares

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 52,7%
  • Supranacional 19,6%
  • Consumo discrecional 8,9%
  • Deuda pública 7,0%
  • Consumo básico 3,5%
  • Industria 3,0%
  • Tecnología 1,4%
  • Telecomunicaciones 1,4%
  • Servicios públicos 1,0%
  • Energía 0,7%
  • Resto 0,9%
Desglose por país
  • Estados Unidos 35,6%
  • Supranacional 19,6%
  • Australia 7,6%
  • Canadá 5,9%
  • Reino Unido 5,1%
  • Japón 5,0%
  • Corea del Sur 3,8%
  • Países Bajos 2,9%
  • Alemania 2,6%
  • Francia 1,9%
  • Resto 9,9%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 10,4 % del patrimonio del fondo. (de un total de 554 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 INSL CASH IE00BK8MB266 – – 1,99 %
2 EBRD, FRN 20feb2028, USD US29875BAK26 – – 1,18 %
3 IBRD, FRN 19aug2027, USD (101196) US459058JF11 – – 1,13 %
4 EBRD, FRN 16feb2029, USD US29874QEU40 – – 1,10 %
5 IBRD, FRN 24jan2029, USD (101486) US459058KH57 – – 0,85 %
6 IBRD, FRN 15jun2027, USD (102047) US459058LH49 – – 0,85 %
7 EBRD, FRN 22jul2030, USD US29875BAM81 – – 0,83 %
8 Asian Development Bank (ADB), FRN 20jun2028, USD (1642-00-1) US04517PBZ45 – – 0,83 %
9 Inter-American Development Bank (IDB), FRN 1aug2029, USD (934) US4581X0EQ73 – – 0,82 %
10 IBRD, FRN 22nov2028, USD (101447) US459058KD44 – – 0,81 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (EUR Hedged), primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged

La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged es del 0,12 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged replica el índice Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (EUR Hedged). En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged asciende a 61 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged es iShares.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.