← Πίσω στη λίστα

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged

Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (EUR Hedged)

Ομόλογα Με αντιστάθμιση νομίσματος
ISIN
IE00BF11F458
Εκδότης
iShares
TER
0,12%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
61 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A2DUC4 / SXRR

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (ISIN IE00BF11F458) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (EUR Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,12% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 61 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 08.08.2017 (9 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 554
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 52,7%
  • Υπερεθνικά 19,6%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 8,9%
  • Κρατικά ομόλογα 7,0%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 3,5%
  • Βιομηχανία 3,0%
  • Τεχνολογία 1,4%
  • Τηλεπικοινωνίες 1,4%
  • Κοινής ωφέλειας 1,0%
  • Ενέργεια 0,7%
  • Υπόλοιπα 0,9%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 35,6%
  • Υπερεθνικά 19,6%
  • Αυστραλία 7,6%
  • Καναδάς 5,9%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 5,1%
  • Ιαπωνία 5,0%
  • Νότια Κορέα 3,8%
  • Κάτω Χώρες 2,9%
  • Γερμανία 2,6%
  • Γαλλία 1,9%
  • Υπόλοιπα 9,9%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 10,4 % του ενεργητικού. (από συνολικά 554 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 INSL CASH IE00BK8MB266 – – 1,99 %
2 EBRD, FRN 20feb2028, USD US29875BAK26 – – 1,18 %
3 IBRD, FRN 19aug2027, USD (101196) US459058JF11 – – 1,13 %
4 EBRD, FRN 16feb2029, USD US29874QEU40 – – 1,10 %
5 IBRD, FRN 24jan2029, USD (101486) US459058KH57 – – 0,85 %
6 IBRD, FRN 15jun2027, USD (102047) US459058LH49 – – 0,85 %
7 EBRD, FRN 22jul2030, USD US29875BAM81 – – 0,83 %
8 Asian Development Bank (ADB), FRN 20jun2028, USD (1642-00-1) US04517PBZ45 – – 0,83 %
9 Inter-American Development Bank (IDB), FRN 1aug2029, USD (934) US4581X0EQ73 – – 0,82 %
10 IBRD, FRN 22nov2028, USD (101447) US459058KD44 – – 0,81 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (EUR Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged ανέρχεται σε 0,12% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (EUR Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged ανέρχεται σε 61 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged: iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.