iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)
- ISIN
- IE00BK95B138
- Emisor
- iShares
- TER
- 0,07 %
- Último precio de cierre
- N/D
- Tamaño del fondo
- 560 M € A fecha de: 30 sept 2026
- Domicilio
- Irlanda
- Política de dividendos
- Distribución
- Método de replicación
- Físico
- Moneda base
- USD
- WKN / Ticker
- A2PNJP / SNA2
Disponibilidad de datos
Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.
- Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
- Precio de cierre: no disponible
- Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
- Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
- Indicadores de riesgo: no disponible
La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.
De un vistazo
iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) (ISIN IE00BK95B138) es un fondo de iShares (tipo: ETF). Índice de referencia: ICE US Treasury Core Bond. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,07 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 560 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.
- Fecha de lanzamiento 28.08.2019 (7 años)
- Número de posiciones 295
- Estrategia Pasiva (réplica del índice)
- Moneda base USD
- Cobertura de divisa
- Política de dividendos Distribución
- Método de replicación Físico
- Préstamo de valores
- Domicilio IE
- Cumple con UCITS Sí
Evolución del precio
Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.
Indicadores de riesgo (12 meses)
Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.
El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.
Documentos
No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.
Buscar documentos en iSharesTracking difference y tracking error
No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.
¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdbDesglose sectorial
-
Deuda pública 99,8%
-
Liquidez 0,2%
Desglose por país
-
Estados Unidos 99,9%
-
Irlanda 0,1%
-
Reino Unido 0,0%
-
Liquidez 0,0%
-
Australia 0,0%
Posiciones
Se muestran 10 posiciones que suman el 8,3 % del patrimonio del fondo. (de un total de 295 posiciones).
| # | Nombre | ISIN | Sector | País | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) | US91282CLW90 | – | – | 0,87 % |
| 2 | USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) | US91282CKQ32 | – | – | 0,86 % |
| 3 | USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) | US91282CNT44 | – | – | 0,85 % |
| 4 | USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) | US91282CLF67 | – | – | 0,84 % |
| 5 | USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) | US91282CNC19 | – | – | 0,83 % |
| 6 | USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) | US91282CPJ44 | – | – | 0,82 % |
| 7 | USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) | US91282CJZ59 | – | – | 0,82 % |
| 8 | USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) | US91282CJJ18 | – | – | 0,81 % |
| 9 | USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) | US91282CGH88 | – | – | 0,80 % |
| 10 | USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) | US91282CMM00 | – | – | 0,80 % |
Calculadora de costes
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