iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)
- ISIN
- IE00BK95B138
- Emitent
- iShares
- TER
- 0,07%
- Ostatni kurs zamknięcia
- b.d.
- Wielkość funduszu
- 560 mln € Stan na: 30 wrz 2026
- Domicylowanie
- Irlandia
- Polityka dywidendowa
- Dystrybuujący
- Metoda replikacji
- Fizyczna
- Waluta bazowa
- USD
- WKN / Ticker
- A2PNJP / SNA2
Dostępność danych
Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.
- Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
- Kurs zamknięcia: brak danych
- Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
- Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
- Wskaźniki ryzyka: brak danych
Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.
W skrócie
iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) (ISIN IE00BK95B138) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: ICE US Treasury Core Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,07% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 560 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.
- Data utworzenia 28.08.2019 (7 lat)
- Liczba pozycji 295
- Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
- Waluta bazowa USD
- Zabezpieczenie walutowe Nie
- Polityka dywidendowa Dystrybuujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Pożyczanie papierów wartościowych Nie
- Domicylowanie IE
- Zgodność z UCITS Tak
Zmiana kursu
Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)
Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.
Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.
Dokumenty
Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.
Szukaj dokumentów u iSharesTracking difference i tracking error
Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.
W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdbPodział sektorowy
-
Obligacje skarbowe 99,8%
-
Gotówka 0,2%
Podział geograficzny
-
Stany Zjednoczone 99,9%
-
Irlandia 0,1%
-
Wielka Brytania 0,0%
-
Gotówka 0,0%
-
Australia 0,0%
Pozycje w portfelu
Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 8,3 % aktywów funduszu. (spośród 295 pozycji łącznie).
| # | Nazwa | ISIN | Sektor | Kraj | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) | US91282CLW90 | – | – | 0,87 % |
| 2 | USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) | US91282CKQ32 | – | – | 0,86 % |
| 3 | USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) | US91282CNT44 | – | – | 0,85 % |
| 4 | USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) | US91282CLF67 | – | – | 0,84 % |
| 5 | USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) | US91282CNC19 | – | – | 0,83 % |
| 6 | USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) | US91282CPJ44 | – | – | 0,82 % |
| 7 | USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) | US91282CJZ59 | – | – | 0,82 % |
| 8 | USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) | US91282CJJ18 | – | – | 0,81 % |
| 9 | USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) | US91282CGH88 | – | – | 0,80 % |
| 10 | USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) | US91282CMM00 | – | – | 0,80 % |
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.
Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na ICE US Treasury Core Bond – najpierw najtańsze.Najczęstsze pytania o iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)
Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.