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JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (acc)

JP Morgan EUR Aggregate Bond Active

Bonos Gestión activa Sostenible (ESG)
ISIN
IE00049TNTV6
Emisor
J.P. Morgan
TER
0,30 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
24 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A40B8T / JEAA
El más barato de 2 ETF sobre el JP Morgan EUR Aggregate Bond Active (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (acc) (ISIN IE00049TNTV6) es un fondo de J.P. Morgan (tipo: ETF). Índice de referencia: JP Morgan EUR Aggregate Bond Active. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,30 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 24 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 21.01.2025 (1 año)
  • Número de posiciones 162
  • Estrategia Gestión activa
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 48,0%
  • Finanzas 28,4%
  • Otros 6,2%
  • Servicios públicos 5,5%
  • Energía 2,5%
  • Telecomunicaciones 2,1%
  • Materiales básicos 2,0%
  • Industria 1,8%
  • Consumo básico 1,2%
  • Consumo discrecional 1,1%
  • Resto 1,2%
Desglose por país
  • Alemania 22,1%
  • Francia 14,3%
  • Otros 11,0%
  • Italia 11,0%
  • España 9,3%
  • Reino Unido 8,5%
  • Estados Unidos 7,9%
  • Grecia 6,9%
  • Países Bajos 3,7%
  • Bélgica 2,7%
  • Resto 2,7%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 38,1 % del patrimonio del fondo. (de un total de 162 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 France, OAT 3.25% 25feb2032, EUR FR0014018OI0 – – 7,50 %
2 Greece, GGB 3.375% 16jun2036, EUR GR0124042764 – – 5,38 %
3 Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR DE000BU25059 – – 5,08 %
4 Italy, BTP 4.3% 1oct2054, EUR IT0005611741 – – 4,74 %
5 Spain, OBL 3.4% 31oct2036, EUR ES0000012S22 – – 2,93 %
6 Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR DE000BU2Z064 – – 2,88 %
7 Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR DE000BU25067 – – 2,83 %
8 Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR IT0005631590 – – 2,49 %
9 Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR DE0001135366 – – 2,43 %
10 European Union, Bonds 3% 4mar2053, EUR (38) EU000A3K4DY4 – – 1,85 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el JP Morgan EUR Aggregate Bond Active, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (acc) Este fondo 0,30 % 24 M € Acumulación
JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (dist) 0,30 % 11 M € Distribución
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (acc)

La ratio de gastos totales (TER) de JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (acc) es del 0,30 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (acc) replica el índice JP Morgan EUR Aggregate Bond Active. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (acc) es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (acc) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (acc) asciende a 24 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (acc): Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (acc) es J.P. Morgan.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.