← Powrót do listy

JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (acc)

JP Morgan EUR Aggregate Bond Active

Obligacje Zarządzany aktywnie Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE00049TNTV6
Emitent
J.P. Morgan
TER
0,30%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
24 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A40B8T / JEAA
Najtańszy z 2 ETF na JP Morgan EUR Aggregate Bond Active (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (acc) (ISIN IE00049TNTV6) to fundusz emitenta J.P. Morgan (typ: ETF). Indeks referencyjny: JP Morgan EUR Aggregate Bond Active. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,30% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 24 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 21.01.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 162
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 48,0%
  • Finanse 28,4%
  • Inne 6,2%
  • Użyteczność publiczna 5,5%
  • Energia 2,5%
  • Telekomunikacja 2,1%
  • Surowce 2,0%
  • Przemysł 1,8%
  • Dobra podstawowe 1,2%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 1,1%
  • Pozostałe 1,2%
Podział geograficzny
  • Niemcy 22,1%
  • Francja 14,3%
  • Inne 11,0%
  • Włochy 11,0%
  • Hiszpania 9,3%
  • Wielka Brytania 8,5%
  • Stany Zjednoczone 7,9%
  • Grecja 6,9%
  • Holandia 3,7%
  • Belgia 2,7%
  • Pozostałe 2,7%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 38,1 % aktywów funduszu. (spośród 162 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 3.25% 25feb2032, EUR FR0014018OI0 – – 7,50 %
2 Greece, GGB 3.375% 16jun2036, EUR GR0124042764 – – 5,38 %
3 Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR DE000BU25059 – – 5,08 %
4 Italy, BTP 4.3% 1oct2054, EUR IT0005611741 – – 4,74 %
5 Spain, OBL 3.4% 31oct2036, EUR ES0000012S22 – – 2,93 %
6 Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR DE000BU2Z064 – – 2,88 %
7 Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR DE000BU25067 – – 2,83 %
8 Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR IT0005631590 – – 2,49 %
9 Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR DE0001135366 – – 2,43 %
10 European Union, Bonds 3% 4mar2053, EUR (38) EU000A3K4DY4 – – 1,85 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na JP Morgan EUR Aggregate Bond Active – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (acc) Ten fundusz 0,30% 24 mln € Akumulujący
JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (dist) 0,30% 11 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (acc) wynosi 0,30% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (acc) odwzorowuje indeks JP Morgan EUR Aggregate Bond Active. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (acc) wynosi 24 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (acc) jest J.P. Morgan.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.