← Volver a la lista

JPMorgan Global Government Bond Active UCITS ETF USD (dist)

JP Morgan Global Government Bond Active

Bonos Gestión activa Sostenible (ESG)
ISIN
IE0005NMTKY4
Emisor
J.P. Morgan
TER
0,23 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
2,0 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A414MH / JGUV
El más barato de 2 ETF sobre el JP Morgan Global Government Bond Active (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

JPMorgan Global Government Bond Active UCITS ETF USD (dist) (ISIN IE0005NMTKY4) es un fondo de J.P. Morgan (tipo: ETF). Índice de referencia: JP Morgan Global Government Bond Active. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,23 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 2,0 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 04.06.2025 (1 año)
  • Número de posiciones 495
  • Estrategia Gestión activa
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 85,9%
  • Finanzas 13,1%
  • Otros 1,1%
Desglose por país
  • Japón 16,8%
  • Estados Unidos 15,5%
  • Francia 12,3%
  • China 10,3%
  • Otros 10,1%
  • Polonia 5,4%
  • Italia 5,4%
  • España 5,3%
  • México 5,3%
  • Reino Unido 4,2%
  • Resto 9,4%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 22,1 % del patrimonio del fondo. (de un total de 495 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 5,29 %
2 USA, Notes 3.25% 30jun2029, USD (M-2029) US91282CEV90 – – 3,66 %
3 Japan Bank for International Cooperation, 3.125% 22apr2031, EUR XS3334208058 – – 2,60 %
4 Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75% 9jul2034, USD XS2851607403 – – 2,13 %
5 France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR FR0000571218 – – 2,08 %
6 USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) US91282CLC37 – – 1,52 %
7 Australia, TIB 2% 21aug2035, AUD (CAIN410) AU000XCLWAF4 – – 1,34 %
8 China, Bonds 1.87% 15sep2031, CNY CND10008D776 – – 1,33 %
9 Japan, JGB 1.6% 20dec2030, JPY JP1051831S10 – – 1,07 %
10 USA, Notes 3.5% 30apr2028, USD (Y-2028) US91282CHA27 – – 1,05 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el JP Morgan Global Government Bond Active, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
JPMorgan Global Government Bond Active UCITS ETF USD (dist) Este fondo 0,23 % 2,0 M € Distribución
JPMorgan Global Government Bond Active UCITS ETF USD (acc) 0,23 % 98 M € Acumulación
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre JPMorgan Global Government Bond Active UCITS ETF USD (dist)

La ratio de gastos totales (TER) de JPMorgan Global Government Bond Active UCITS ETF USD (dist) es del 0,23 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

JPMorgan Global Government Bond Active UCITS ETF USD (dist) replica el índice JP Morgan Global Government Bond Active. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

JPMorgan Global Government Bond Active UCITS ETF USD (dist) es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

JPMorgan Global Government Bond Active UCITS ETF USD (dist) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de JPMorgan Global Government Bond Active UCITS ETF USD (dist) asciende a 2,0 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de JPMorgan Global Government Bond Active UCITS ETF USD (dist): Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de JPMorgan Global Government Bond Active UCITS ETF USD (dist) es J.P. Morgan.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.