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JPMorgan Global Government Bond Active UCITS ETF USD (dist)

JP Morgan Global Government Bond Active

Anleihen Aktiv gemanagt Nachhaltig (ESG)
ISIN
IE0005NMTKY4
Emittent
J.P. Morgan
TER
0,23 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
2,0 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A414MH / JGUV
Günstigster von 2 ETFs auf den JP Morgan Global Government Bond Active (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 31.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

JPMorgan Global Government Bond Active UCITS ETF USD (dist) (ISIN IE0005NMTKY4) ist ein ETF von J.P. Morgan. Der Fonds bildet den JP Morgan Global Government Bond Active ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,23 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 2,0 Mio. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 04.06.2025 (1 Jahr)
  • Anzahl Positionen 495
  • Strategie Aktiv gemanagt
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 31.07.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Staatsanleihen 85,9%
  • Finanzen 13,1%
  • Sonstige 1,1%
Länder-Aufschlüsselung
  • Japan 16,8%
  • Vereinigte Staaten 15,5%
  • Frankreich 12,3%
  • China 10,3%
  • Sonstige 10,1%
  • Polen 5,4%
  • Italien 5,4%
  • Spanien 5,3%
  • Mexiko 5,3%
  • Vereinigtes Königreich 4,2%
  • Übrige 9,4%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 22,1 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 495 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 5,29 %
2 USA, Notes 3.25% 30jun2029, USD (M-2029) US91282CEV90 – – 3,66 %
3 Japan Bank for International Cooperation, 3.125% 22apr2031, EUR XS3334208058 – – 2,60 %
4 Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75% 9jul2034, USD XS2851607403 – – 2,13 %
5 France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR FR0000571218 – – 2,08 %
6 USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) US91282CLC37 – – 1,52 %
7 Australia, TIB 2% 21aug2035, AUD (CAIN410) AU000XCLWAF4 – – 1,34 %
8 China, Bonds 1.87% 15sep2031, CNY CND10008D776 – – 1,33 %
9 Japan, JGB 1.6% 20dec2030, JPY JP1051831S10 – – 1,07 %
10 USA, Notes 3.5% 30apr2028, USD (Y-2028) US91282CHA27 – – 1,05 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
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Häufige Fragen zum JPMorgan Global Government Bond Active UCITS ETF USD (dist)

Die Gesamtkostenquote (TER) des JPMorgan Global Government Bond Active UCITS ETF USD (dist) beträgt 0,23 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der JPMorgan Global Government Bond Active UCITS ETF USD (dist) bildet den JP Morgan Global Government Bond Active ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der JPMorgan Global Government Bond Active UCITS ETF USD (dist) ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der JPMorgan Global Government Bond Active UCITS ETF USD (dist) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des JPMorgan Global Government Bond Active UCITS ETF USD (dist) beträgt 2,0 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des JPMorgan Global Government Bond Active UCITS ETF USD (dist) ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des JPMorgan Global Government Bond Active UCITS ETF USD (dist) ist J.P. Morgan.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.