Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist
- ISIN
- FR0010315770
- Emisor
- Amundi ETF
- TER
- 0,30 %
- Último precio de cierre
- 439,64 EUR · Fuente: Alphavantage
- Tamaño del fondo
- 8,7 mil M € A fecha de: 30 sept 2026
- Domicilio
- Francia
- Política de dividendos
- Distribución
- Método de replicación
- Sintético
- Moneda base
- EUR
- WKN / Ticker
- LYX0AG / LYYA
Precio de cierre de la sesión indicada, no en tiempo real. Los precios pueden variar según la bolsa y la divisa de negociación.
Disponibilidad de datos
Para este fondo hay datos disponibles en 5 de 5 áreas.
- Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
- Precio de cierre: A fecha de: 16 oct 2026
- Historial de precios (al menos 20 precios): A fecha de: 16 oct 2026
- Posiciones: A fecha de: 20 sept 2026
- Indicadores de riesgo: A fecha de: 17 oct 2026
La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.
De un vistazo
Datos aAmundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist (ISIN FR0010315770) es un fondo de Amundi ETF (tipo: ETF). Índice de referencia: MSCI World. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,30 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 8,7 mil M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Sintético. Domicilio del fondo: Francia. Último precio de cierre: 439,64 EUR (a 16 oct 2026).
- Fecha de lanzamiento 26.04.2006 (20 años)
- Número de posiciones 1.282
- Estrategia Pasiva (réplica del índice)
- Moneda base EUR
- Cobertura de divisa
- Política de dividendos Distribución
- Método de replicación Sintético
- Préstamo de valores
- Domicilio FR
- Cumple con UCITS Sí
Evolución del precio
Línea de comparación: MSCI World – ETF utilizado como aproximación al índice, USDVariación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.
Indicadores de riesgo (12 meses)
- Volatilidad
- 9,15 %
- Amplitud anualizada de las variaciones diarias del precio.
- Máxima pérdida
- −3,08 %
- Mayor caída del precio desde un máximo hasta el mínimo siguiente en el periodo.
- Ratio de Sharpe
- 1,21
- Rentabilidad por encima del tipo libre de riesgo en relación con la volatilidad. Significado limitado con solo 12 meses.
Cálculo propio a partir de los precios de cierre diarios de los últimos 12 meses aproximadamente, a fecha de 17 oct 2026. Ratio de Sharpe con un tipo libre de riesgo supuesto del 2 % anual.
El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.
Documentos
No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.
Buscar documentos en Amundi ETFTracking difference y tracking error
Para MSCI World solo disponemos de una serie de comparación del tipo «ETF utilizado como aproximación al índice» en USD. No se puede calcular una tracking difference significativa, porque los dividendos, los efectos de divisa o los costes de un ETF sustituto distorsionarían el resultado. Los informes del emisor recogen la tracking difference.
¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 09.09.2026 · Fuente: justETF / etfdbDesglose sectorial
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Tecnología 30,3%
-
Finanzas 16,5%
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Industria 11,0%
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Salud 9,1%
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Consumo discrecional 8,5%
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Telecomunicaciones 8,1%
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Consumo básico 4,8%
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Energía 4,2%
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Otros 4,0%
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Materiales básicos 3,4%
Desglose por país
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Estados Unidos 72,3%
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Japón 5,9%
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Reino Unido 3,5%
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Canadá 3,4%
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Francia 2,3%
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Suiza 2,2%
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Alemania 2,1%
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Australia 1,6%
-
Países Bajos 1,4%
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España 1,0%
-
Resto 4,2%
Posiciones
Se muestran 10 posiciones que suman el 25,9 % del patrimonio del fondo. (de un total de 1.282 posiciones).
| # | Nombre | ISIN | Sector | País | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | – | – | – | 5,63 % |
| 2 | NVIDIA Corp. | – | – | – | 5,13 % |
| 3 | Microsoft Corp | – | – | – | 3,13 % |
| 4 | Amazon.com, Inc. | – | – | – | 2,52 % |
| 5 | Alphabet, Inc. A | – | – | – | 2,19 % |
| 6 | Broadcom Inc. | – | – | – | 1,93 % |
| 7 | Alphabet, Inc. C | – | – | – | 1,74 % |
| 8 | Meta Platforms | – | – | – | 1,47 % |
| 9 | Eli Lilly & Co. | – | – | – | 1,10 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co. | – | – | – | 1,08 % |
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.
Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el MSCI World, primero los más baratos.| Nombre | TER | Patrimonio del fondo | Distribución |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist Este fondo | 0,30 % | 8,7 mil M € | Distribución |
| Invesco MSCI World UCITS ETF | 0,05 % | 8,5 mil M € | Acumulación |
| BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF EUR Acc | 0,05 % | 187 M € | Acumulación |
| BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF USD Acc | 0,05 % | 41 M € | Acumulación |
| UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc | 0,06 % | 10,7 mil M € | Acumulación |
| UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis | 0,06 % | 2,0 mil M € | Distribución |
| BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Acc Nuevo lanzamiento | 0,08 % | 57 M € | Acumulación |
Clases de acciones disponibles
-
Lyxor MSCI World UCITS ETF
ISIN: FR0010315770 | Moneda base: EUR
Preguntas frecuentes sobre Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist
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