← Πίσω στη λίστα
Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist
Ακεραιότητα δεδομένων: 100%
Αναφορά Σφάλματος
MSCI World
ISIN
FR0010315770
Εκδότης
Amundi ETF
Τελευταία τιμή
426.16 EUR
2026-08-21
TER
0,30%
Μέγεθος κεφαλαίου
€8,9 Δις
Έδρα
FR
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Συνθετική
Απόδοση ανά Σενάριο
vs. MSCI World
Loading...
Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Βασικά Στοιχεία
- Βασικό νόμισμα EUR
- Πολιτική διανομής Διανομή
- Μέθοδος αναπαραγωγής Συνθετική
- Έδρα FR
- Συμβατό με UCITS Ναι
Προφίλ κινδύνου (1 έτος)
4
Μέγιστη πτώση (Drawdown)
-2.48%
Μεταβλητότητα (1 έτος)
9.37%
Δείκτης Sharpe
0.60
Σφάλμα παρακολούθησης
N/A
Δεδομένα επαληθευμένα
Δεδομένα κινδύνου από: 23.08.2026
Έγγραφα
Διαθέσιμες κατηγορίες μεριδίων
-
Lyxor MSCI World UCITS ETF
ISIN: FR0010315770 | Βασικό νόμισμα: EUR
Θεσμική ανάλυση
Υπολογισμός δεικτών παρακολούθησης …
Αποδοτικότητα & Παρακολούθηση
Διαφορά παρακολούθησης (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Σφάλμα παρακολούθησης
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Θέσεις
Ημερομηνία αναφοράς: 16.08.2026
Αριθμός Θέσεων
10
Κάλυψη
25.5%
Τελευταία ενημέρωση
2026-08-24 00:55
Μεγαλύτερες Θέσεις (10)
| # | Όνομα | ISIN | Κατηγορία περιουσιακών στοιχείων | Χώρα | Βάρος | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | – | – | – | 5.13% |
|
|
| Apple | – | – | – | 4.71% |
|
|
| Microsoft Corp | – | – | – | 2.92% |
|
|
| Amazon.com, Inc. | – | – | – | 2.56% |
|
|
| Alphabet, Inc. A | – | – | – | 2.31% |
|
|
| Broadcom Inc. | – | – | – | 1.89% |
|
|
| Alphabet, Inc. C | – | – | – | 1.81% |
|
|
| Micron Technology | – | – | – | 1.44% |
|
|
| Meta Platforms | – | – | – | 1.37% |
|
|
| Tesla | – | – | – | 1.31% |
|