Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (USD)
- ISIN
- LU3078637405
- Emisor
- Ossiam
- TER
- 0,12 %
- Último precio de cierre
- N/D
- Tamaño del fondo
- 3,0 M € A fecha de: 30 sept 2026
- Domicilio
- Luxemburgo
- Política de dividendos
- Acumulación
- Método de replicación
- Sintético
- Moneda base
- USD
- WKN / Ticker
- A419HH / 0SWU
Disponibilidad de datos
Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.
- Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
- Precio de cierre: no disponible
- Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
- Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
- Indicadores de riesgo: no disponible
La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.
De un vistazo
Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (USD) (ISIN LU3078637405) es un fondo de Ossiam (tipo: ETF). Índice de referencia: MSCI World. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,12 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 3,0 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Sintético. Domicilio del fondo: Luxemburgo.
- Fecha de lanzamiento 14.10.2025 (menos de 1 año)
- Número de posiciones 1.282
- Estrategia Pasiva (réplica del índice)
- Moneda base USD
- Cobertura de divisa
- Política de dividendos Acumulación
- Método de replicación Sintético
- Préstamo de valores
- Domicilio LU
- Cumple con UCITS Sí
Evolución del precio
Línea de comparación: MSCI World – ETF utilizado como aproximación al índice, USDVariación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.
Indicadores de riesgo (12 meses)
Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.
El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.
Documentos
No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.
Tracking difference y tracking error
Para MSCI World solo disponemos de una serie de comparación del tipo «ETF utilizado como aproximación al índice» en USD. No se puede calcular una tracking difference significativa, porque los dividendos, los efectos de divisa o los costes de un ETF sustituto distorsionarían el resultado. Los informes del emisor recogen la tracking difference.
¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 29.07.2026 · Fuente: justETF / etfdbDesglose sectorial
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Tecnología 34,5%
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Finanzas 18,7%
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Industria 11,1%
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Salud 9,3%
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Consumo básico 8,7%
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Consumo discrecional 5,7%
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Materiales básicos 3,8%
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Energía 3,3%
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Servicios públicos 2,6%
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Telecomunicaciones 1,4%
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Otros 1,1%
Desglose por país
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Estados Unidos 69,5%
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Otros 6,4%
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Japón 5,5%
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Reino Unido 3,8%
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Canadá 3,5%
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Suiza 2,7%
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Francia 2,2%
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Alemania 2,2%
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Países Bajos 1,7%
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Australia 1,6%
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Irlanda 1,0%
Posiciones
Se muestran 10 posiciones que suman el 25,9 % del patrimonio del fondo. (de un total de 1.282 posiciones).
| # | Nombre | ISIN | Sector | País | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | US0378331005 | – | – | 5,63 % |
| 2 | NVIDIA Corp. | US67066G1040 | – | – | 5,13 % |
| 3 | Microsoft Corp | US5949181045 | – | – | 3,13 % |
| 4 | Amazon.com, Inc. | US0231351067 | – | – | 2,52 % |
| 5 | Alphabet, Inc. A | US02079K3059 | – | – | 2,19 % |
| 6 | Broadcom Inc. | US11135F1012 | – | – | 1,93 % |
| 7 | Alphabet, Inc. C | US02079K1079 | – | – | 1,74 % |
| 8 | Meta Platforms | US30303M1027 | – | – | 1,47 % |
| 9 | Eli Lilly & Co. | US5324571083 | – | – | 1,10 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co. | US46625H1005 | – | – | 1,08 % |
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.
Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el MSCI World, primero los más baratos.| Nombre | TER | Patrimonio del fondo | Distribución |
|---|---|---|---|
| Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (USD) Este fondo | 0,12 % | 3,0 M € | Acumulación |
| Invesco MSCI World UCITS ETF | 0,05 % | 8,5 mil M € | Acumulación |
| BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF EUR Acc | 0,05 % | 187 M € | Acumulación |
| BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF USD Acc | 0,05 % | 41 M € | Acumulación |
| UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc | 0,06 % | 10,7 mil M € | Acumulación |
| UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis | 0,06 % | 2,0 mil M € | Distribución |
| BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Acc Nuevo lanzamiento | 0,08 % | 57 M € | Acumulación |
Preguntas frecuentes sobre Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (USD)
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