← Powrót do listy

Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (USD)

MSCI World

Nowy fundusz Akcje
ISIN
LU3078637405
Emitent
Ossiam
TER
0,12%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
3,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Syntetyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A419HH / 0SWU
Miejsce 9 z 37 pod względem kosztów (TER) wśród wszystkich ETF na MSCI World. Zobacz alternatywy ↓

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (USD) (ISIN LU3078637405) to fundusz emitenta Ossiam (typ: ETF). Indeks referencyjny: MSCI World. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,12% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 3,0 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Syntetyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 14.10.2025 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 1.282
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Syntetyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Linia porównawcza: MSCI World – ETF jako przybliżenie indeksu, USD

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Dla MSCI World mamy jedynie serię porównawczą typu „ETF jako przybliżenie indeksu” w USD. Nie da się z niej obliczyć miarodajnej tracking difference, ponieważ dywidendy, efekty walutowe lub koszty ETF-u zastępczego zniekształciłyby wynik. Tracking difference podają raporty emitenta.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Technologia 34,5%
  • Finanse 18,7%
  • Przemysł 11,1%
  • Ochrona zdrowia 9,3%
  • Dobra podstawowe 8,7%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 5,7%
  • Surowce 3,8%
  • Energia 3,3%
  • Użyteczność publiczna 2,6%
  • Telekomunikacja 1,4%
  • Inne 1,1%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 69,5%
  • Inne 6,4%
  • Japonia 5,5%
  • Wielka Brytania 3,8%
  • Kanada 3,5%
  • Szwajcaria 2,7%
  • Francja 2,2%
  • Niemcy 2,2%
  • Holandia 1,7%
  • Australia 1,6%
  • Irlandia 1,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 25,9 % aktywów funduszu. (spośród 1 282 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Apple US0378331005 – – 5,63 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 5,13 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 3,13 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 2,52 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 2,19 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 1,93 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 1,74 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,47 %
9 Eli Lilly & Co. US5324571083 – – 1,10 %
10 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 1,08 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MSCI World – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (USD) Ten fundusz 0,12% 3,0 mln € Akumulujący
Invesco MSCI World UCITS ETF 0,05% 8,5 mld € Akumulujący
BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF EUR Acc 0,05% 187 mln € Akumulujący
BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF USD Acc 0,05% 41 mln € Akumulujący
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc 0,06% 10,7 mld € Akumulujący
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis 0,06% 2,0 mld € Dystrybuujący
BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Acc Nowy fundusz 0,08% 57 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (USD)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (USD) wynosi 0,12% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (USD) odwzorowuje indeks MSCI World. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (USD) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (USD) stosuje replikację syntetyczną: stopa zwrotu indeksu jest odwzorowywana za pomocą umowy swap z kontrahentem, bez bezpośredniego posiadania składników indeksu.

Wielkość funduszu Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (USD) wynosi 3,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (USD): Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (USD) jest Ossiam.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.