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Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc

Performance Trust Total Return Bond (EUR Hedged)

Nuevo lanzamiento Bonos Gestión activa Con cobertura de divisa
ISIN
IE000FVYOWC4
Emisor
HANetf
TER
0,75 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
N/D
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A4215V / PTAE

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (ISIN IE000FVYOWC4) es un fondo de HANetf (tipo: ETF). Índice de referencia: Performance Trust Total Return Bond (EUR Hedged). Sus gastos corrientes (TER) son del 0,75 % anual. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 04.06.2026 (menos de 1 año)
  • Número de posiciones 53
  • Estrategia Gestión activa
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa Sí
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 30.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Otros 37,5%
  • Deuda pública 33,1%
  • Finanzas 16,0%
  • Industria 8,8%
  • Tecnología 2,2%
  • Salud 1,2%
  • Consumo discrecional 1,1%
Desglose por país
  • Estados Unidos 62,5%
  • Otros 37,5%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 35,2 % del patrimonio del fondo. (de un total de 53 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 USA, STRIPS 0% 15aug2042, USD (10957D) US912803DY69 – – 3,86 %
2 Alameda Joint Powers Authority, 7.046% 1dec2044, USD US010831BE49 – – 3,76 %
3 New Jersey Transportation Trust Fund Authority, 6.561% 15dec2040, USD US646136XR74 – – 3,70 %
4 University of Washington, 6.06% 1jul2039, USD (2009) US91523NFP69 – – 3,60 %
5 Southside Bancshares, 7% 15aug2035, USD US84470PAG46 – – 3,55 %
6 US38090CAL81 – – – 3,46 %
7 Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5.5% 15nov2039, USD (2009B) US89602NUN29 – – 3,44 %
8 Charles River Laboratories International, 3.75% 15mar2029, USD US159864AG27 – – 3,30 %
9 US017154BA21 – – – 3,27 %
10 US61767EAJ38 – – – 3,25 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Performance Trust Total Return Bond (EUR Hedged), primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc

La ratio de gastos totales (TER) de Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc es del 0,75 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc replica el índice Performance Trust Total Return Bond (EUR Hedged). En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

País de domicilio de Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc es HANetf.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.