← Powrót do listy

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc

Performance Trust Total Return Bond (EUR Hedged)

Nowy fundusz Obligacje Zarządzany aktywnie Zabezpieczenie walutowe
ISIN
IE000FVYOWC4
Emitent
HANetf
TER
0,75%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
b.d.
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A4215V / PTAE

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (ISIN IE000FVYOWC4) to fundusz emitenta HANetf (typ: ETF). Indeks referencyjny: Performance Trust Total Return Bond (EUR Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,75% rocznie. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 04.06.2026 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 53
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 30.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Inne 37,5%
  • Obligacje skarbowe 33,1%
  • Finanse 16,0%
  • Przemysł 8,8%
  • Technologia 2,2%
  • Ochrona zdrowia 1,2%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 1,1%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 62,5%
  • Inne 37,5%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 35,2 % aktywów funduszu. (spośród 53 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 USA, STRIPS 0% 15aug2042, USD (10957D) US912803DY69 – – 3,86 %
2 Alameda Joint Powers Authority, 7.046% 1dec2044, USD US010831BE49 – – 3,76 %
3 New Jersey Transportation Trust Fund Authority, 6.561% 15dec2040, USD US646136XR74 – – 3,70 %
4 University of Washington, 6.06% 1jul2039, USD (2009) US91523NFP69 – – 3,60 %
5 Southside Bancshares, 7% 15aug2035, USD US84470PAG46 – – 3,55 %
6 US38090CAL81 – – – 3,46 %
7 Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5.5% 15nov2039, USD (2009B) US89602NUN29 – – 3,44 %
8 Charles River Laboratories International, 3.75% 15mar2029, USD US159864AG27 – – 3,30 %
9 US017154BA21 – – – 3,27 %
10 US61767EAJ38 – – – 3,25 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Performance Trust Total Return Bond (EUR Hedged) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc wynosi 0,75% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc odwzorowuje indeks Performance Trust Total Return Bond (EUR Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Domicyl funduszu Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc jest HANetf.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.