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PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond

Bonos
ISIN
IE00B4P11460
Emisor
PIMCO
TER
0,39 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
210 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A1JJ9J / PEML
El más barato de 2 ETF sobre el PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc (ISIN IE00B4P11460) es un fondo de PIMCO (tipo: ETF). Índice de referencia: PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,39 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 210 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 19.09.2011 (15 años)
  • Número de posiciones 140
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 100,0%
Desglose por país
  • China 16,8%
  • México 13,0%
  • India 12,1%
  • Indonesia 9,9%
  • Estados Unidos 9,2%
  • Turquía 7,7%
  • Polonia 6,2%
  • Sudáfrica 5,4%
  • Malasia 5,0%
  • Colombia 4,6%
  • Resto 10,1%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 39,4 % del patrimonio del fondo. (de un total de 140 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 USA, BILLS 0% 8OCT2026, USD (182D) US912797UJ40 – – 7,21 %
2 Mexico, Bonos 8.5% 28feb2030, MXN MX0MGO0001I5 – – 4,98 %
3 Turkey, Bonds 30% 12sep2029, TRY TRT120929T12 – – 4,44 %
4 Mexico, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN MX0MGO0000R8 – – 4,05 %
5 Colombia, Bonds 7% 26mar2031, COP COL17CT03797 – – 3,89 %
6 China, TB 1.44% 15sep2027, CNY CND10009PRW6 – – 3,82 %
7 Mexico, Bonos 8.5% 31may2029, MXN MX0MGO0000H9 – – 2,84 %
8 Malaysia, GII 3.599% 31jul2028, MYR MYBGJ2300016 – – 2,81 %
9 South Africa, Bonds 10.125% 31mar2042, ZAR (R2042) ZAG000219486 – – 2,73 %
10 Turkey, Bonds 37.84% 14jul2027, TRY TRT140727T14 – – 2,66 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc Este fondo 0,39 % 210 M € Acumulación
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist 0,39 % 68 M € Distribución
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc

La ratio de gastos totales (TER) de PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc es del 0,39 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc replica el índice PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc asciende a 210 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc es PIMCO.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.