← Powrót do listy

PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond

Obligacje
ISIN
IE00B4P11460
Emitent
PIMCO
TER
0,39%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
210 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A1JJ9J / PEML
Najtańszy z 2 ETF na PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc (ISIN IE00B4P11460) to fundusz emitenta PIMCO (typ: ETF). Indeks referencyjny: PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,39% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 210 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 19.09.2011 (15 lat)
  • Liczba pozycji 140
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 100,0%
Podział geograficzny
  • Chiny 16,8%
  • Meksyk 13,0%
  • Indie 12,1%
  • Indonezja 9,9%
  • Stany Zjednoczone 9,2%
  • Turcja 7,7%
  • Polska 6,2%
  • Republika Południowej Afryki 5,4%
  • Malezja 5,0%
  • Kolumbia 4,6%
  • Pozostałe 10,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 39,4 % aktywów funduszu. (spośród 140 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 USA, BILLS 0% 8OCT2026, USD (182D) US912797UJ40 – – 7,21 %
2 Mexico, Bonos 8.5% 28feb2030, MXN MX0MGO0001I5 – – 4,98 %
3 Turkey, Bonds 30% 12sep2029, TRY TRT120929T12 – – 4,44 %
4 Mexico, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN MX0MGO0000R8 – – 4,05 %
5 Colombia, Bonds 7% 26mar2031, COP COL17CT03797 – – 3,89 %
6 China, TB 1.44% 15sep2027, CNY CND10009PRW6 – – 3,82 %
7 Mexico, Bonos 8.5% 31may2029, MXN MX0MGO0000H9 – – 2,84 %
8 Malaysia, GII 3.599% 31jul2028, MYR MYBGJ2300016 – – 2,81 %
9 South Africa, Bonds 10.125% 31mar2042, ZAR (R2042) ZAG000219486 – – 2,73 %
10 Turkey, Bonds 37.84% 14jul2027, TRY TRT140727T14 – – 2,66 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc Ten fundusz 0,39% 210 mln € Akumulujący
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist 0,39% 68 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc wynosi 0,39% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc odwzorowuje indeks PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc wynosi 210 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc jest PIMCO.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.