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State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond

Nuevo lanzamiento Bonos
ISIN
IE00090GHHQ4
Emisor
State Street
TER
0,05 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
4,0 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A42026 / TIPX
El más barato de 5 ETF sobre el Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (ISIN IE00090GHHQ4) es un fondo de State Street (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,05 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 4,0 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 23.02.2026 (menos de 1 año)
  • Número de posiciones 48
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en State Street

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 99,9%
  • Liquidez 0,1%
Desglose por país
  • Estados Unidos 100,0%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 31,9 % del patrimonio del fondo. (de un total de 48 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 USA, TIPS 2.125% 15jan2035, USD (A-2035) US91282CML27 – – 3,50 %
2 USA, TIPS 1.875% 15jul2035, USD (D-2035) US91282CNS60 – – 3,38 %
3 USA, TIPS 1.875% 15jul2034, USD (D-2034) US91282CLE92 – – 3,32 %
4 USA, TIPS 1.875% 15jan2036, USD (A-2036) US91282CPU98 – – 3,26 %
5 USA, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034) US91282CJY84 – – 3,14 %
6 USA, TIPS 1.625% 15apr2030, USD (X-2030) US91282CNB36 – – 3,11 %
7 USA, TIPS 0.125% 15jan2030, USD (A-2030) US912828Z377 – – 3,11 %
8 USA, TIPS 0.125% 15jul2031, USD (D-2031) US91282CCM10 – – 3,08 %
9 USA, TIPS 1.125% 15jan2033, USD (A-2033) US91282CGK18 – – 3,05 %
10 USA, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028) US9128283R96 – – 2,99 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD Unhedged (Acc) Este fondo 0,05 % 4,0 M € Acumulación
State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 0,05 % 219 M € Distribución
Amundi US TIPS UCITS ETF Dist 0,09 % 421 M € Distribución
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) 0,10 % 3,1 mil M € Acumulación
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist) 0,10 % 250 M € Distribución
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Preguntas frecuentes sobre State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

La ratio de gastos totales (TER) de State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD Unhedged (Acc) es del 0,05 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD Unhedged (Acc) replica el índice Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD Unhedged (Acc) es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD Unhedged (Acc) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD Unhedged (Acc) asciende a 4,0 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD Unhedged (Acc): Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD Unhedged (Acc) es State Street.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.