← Πίσω στη λίστα

State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond

Νέα έκδοση Ομόλογα
ISIN
IE00090GHHQ4
Εκδότης
State Street
TER
0,05%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
4,0 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A42026 / TIPX
Το φθηνότερο από 5 ETF στον Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (ISIN IE00090GHHQ4) είναι κεφάλαιο του εκδότη State Street (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,05% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 4,0 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 23.02.2026 (λιγότερο από 1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 48
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον State Street

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 99,9%
  • Ρευστότητα 0,1%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 100,0%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 31,9 % του ενεργητικού. (από συνολικά 48 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 USA, TIPS 2.125% 15jan2035, USD (A-2035) US91282CML27 – – 3,50 %
2 USA, TIPS 1.875% 15jul2035, USD (D-2035) US91282CNS60 – – 3,38 %
3 USA, TIPS 1.875% 15jul2034, USD (D-2034) US91282CLE92 – – 3,32 %
4 USA, TIPS 1.875% 15jan2036, USD (A-2036) US91282CPU98 – – 3,26 %
5 USA, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034) US91282CJY84 – – 3,14 %
6 USA, TIPS 1.625% 15apr2030, USD (X-2030) US91282CNB36 – – 3,11 %
7 USA, TIPS 0.125% 15jan2030, USD (A-2030) US912828Z377 – – 3,11 %
8 USA, TIPS 0.125% 15jul2031, USD (D-2031) US91282CCM10 – – 3,08 %
9 USA, TIPS 1.125% 15jan2033, USD (A-2033) US91282CGK18 – – 3,05 %
10 USA, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028) US9128283R96 – – 2,99 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD Unhedged (Acc) Αυτό το αμοιβαίο 0,05% 4,0 Εκ. € Συσσώρευση
State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 0,05% 219 Εκ. € Διανομή
Amundi US TIPS UCITS ETF Dist 0,09% 421 Εκ. € Διανομή
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) 0,10% 3,1 Δις € Συσσώρευση
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist) 0,10% 250 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ανέρχεται σε 0,05% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD Unhedged (Acc) αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD Unhedged (Acc) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD Unhedged (Acc) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ανέρχεται σε 4,0 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD Unhedged (Acc): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD Unhedged (Acc): State Street.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.