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State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)

S&P Europe Quality FCF Aristocrats

Nuevo lanzamiento Acciones
ISIN
IE000ZEOCR03
Emisor
State Street
TER
0,25 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
2,0 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A41QLA / QPEU

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) (ISIN IE000ZEOCR03) es un fondo de State Street (tipo: ETF). Índice de referencia: S&P Europe Quality FCF Aristocrats. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,25 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 2,0 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 03.11.2025 (menos de 1 año)
  • Número de posiciones 99
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en State Street

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Salud 27,3%
  • Industria 16,4%
  • Consumo discrecional 14,5%
  • Tecnología 13,8%
  • Consumo básico 10,9%
  • Telecomunicaciones 6,5%
  • Finanzas 6,4%
  • Materiales básicos 4,2%
Desglose por país
  • Reino Unido 27,6%
  • Suiza 16,5%
  • Francia 14,4%
  • Países Bajos 10,7%
  • Alemania 8,4%
  • Dinamarca 7,3%
  • Suecia 6,8%
  • España 2,6%
  • Italia 2,3%
  • Bélgica 1,4%
  • Resto 2,0%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 41,8 % del patrimonio del fondo. (de un total de 99 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Novo Nordisk A/S DK0062498333 – – 6,16 %
2 ASML Holding NV NL0010273215 – – 5,72 %
3 Roche Holding AG CH1499059983 – – 5,40 %
4 Novartis AG CH0012005267 – – 5,03 %
5 AstraZeneca PLC GB0009895292 – – 4,08 %
6 British American Tobacco plc GB0002875804 – – 3,81 %
7 SAP SE DE0007164600 – – 3,21 %
8 GSK Plc GB00BN7SWP63 – – 2,92 %
9 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE FR0000121014 – – 2,82 %
10 RELX GB00B2B0DG97 – – 2,62 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el S&P Europe Quality FCF Aristocrats, primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)

La ratio de gastos totales (TER) de State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) es del 0,25 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) replica el índice S&P Europe Quality FCF Aristocrats. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) asciende a 2,0 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF EUR Unhedged (Acc): Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) es State Street.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.