← Powrót do listy

State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)

S&P Europe Quality FCF Aristocrats

Nowy fundusz Akcje
ISIN
IE000ZEOCR03
Emitent
State Street
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
2,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A41QLA / QPEU

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) (ISIN IE000ZEOCR03) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P Europe Quality FCF Aristocrats. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 2,0 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 03.11.2025 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 99
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Ochrona zdrowia 27,3%
  • Przemysł 16,4%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 14,5%
  • Technologia 13,8%
  • Dobra podstawowe 10,9%
  • Telekomunikacja 6,5%
  • Finanse 6,4%
  • Surowce 4,2%
Podział geograficzny
  • Wielka Brytania 27,6%
  • Szwajcaria 16,5%
  • Francja 14,4%
  • Holandia 10,7%
  • Niemcy 8,4%
  • Dania 7,3%
  • Szwecja 6,8%
  • Hiszpania 2,6%
  • Włochy 2,3%
  • Belgia 1,4%
  • Pozostałe 2,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 41,8 % aktywów funduszu. (spośród 99 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Novo Nordisk A/S DK0062498333 – – 6,16 %
2 ASML Holding NV NL0010273215 – – 5,72 %
3 Roche Holding AG CH1499059983 – – 5,40 %
4 Novartis AG CH0012005267 – – 5,03 %
5 AstraZeneca PLC GB0009895292 – – 4,08 %
6 British American Tobacco plc GB0002875804 – – 3,81 %
7 SAP SE DE0007164600 – – 3,21 %
8 GSK Plc GB00BN7SWP63 – – 2,92 %
9 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE FR0000121014 – – 2,82 %
10 RELX GB00B2B0DG97 – – 2,62 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P Europe Quality FCF Aristocrats – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) odwzorowuje indeks S&P Europe Quality FCF Aristocrats. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) wynosi 2,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF EUR Unhedged (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.