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State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

S&P High Yield Dividend Aristocrats

Acciones
ISIN
IE00B6YX5D40
Emisor
State Street
TER
0,35 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
3,3 mil M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A1JKS0 / SPYD

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (ISIN IE00B6YX5D40) es un fondo de State Street (tipo: ETF). Índice de referencia: S&P High Yield Dividend Aristocrats. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,35 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 3,3 mil M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 14.10.2011 (14 años)
  • Número de posiciones 155
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en State Street

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Industria 18,3%
  • Consumo básico 15,8%
  • Servicios públicos 13,2%
  • Finanzas 12,4%
  • Tecnología 8,3%
  • Salud 8,2%
  • Materiales básicos 7,4%
  • Consumo discrecional 5,2%
  • Inmobiliario 4,1%
  • Energía 3,7%
  • Telecomunicaciones 3,3%
Desglose por país
  • Estados Unidos 91,0%
  • Irlanda 5,0%
  • Otros 1,6%
  • Suiza 1,4%
  • Reino Unido 1,1%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 19,9 % del patrimonio del fondo. (de un total de 155 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Verizon Communications US92343V1044 – – 3,06 %
2 Accenture Plc IE00B4BNMY34 – – 2,69 %
3 Realty Income US7561091049 – – 2,23 %
4 PepsiCo, Inc. US7134481081 – – 1,95 %
5 Chevron Corp. US1667641005 – – 1,90 %
6 NIKE Inc /OR US6541061031 – – 1,71 %
7 Medtronic Plc IE00BTN1Y115 – – 1,66 %
8 Target US87612E1064 – – 1,59 %
9 Kenvue US49177J1025 – – 1,57 %
10 Kimberly-Clark Corp. US4943681035 – – 1,55 %
Calculadora de costes
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Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

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No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

La ratio de gastos totales (TER) de State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist) es del 0,35 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist) replica el índice S&P High Yield Dividend Aristocrats. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist) es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist) asciende a 3,3 mil M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist): Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist) es State Street.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.