← Powrót do listy

State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

S&P High Yield Dividend Aristocrats

Akcje
ISIN
IE00B6YX5D40
Emitent
State Street
TER
0,35%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
3,3 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A1JKS0 / SPYD

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (ISIN IE00B6YX5D40) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P High Yield Dividend Aristocrats. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,35% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 3,3 mld €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 14.10.2011 (14 lat)
  • Liczba pozycji 155
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Przemysł 18,3%
  • Dobra podstawowe 15,8%
  • Użyteczność publiczna 13,2%
  • Finanse 12,4%
  • Technologia 8,3%
  • Ochrona zdrowia 8,2%
  • Surowce 7,4%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 5,2%
  • Nieruchomości 4,1%
  • Energia 3,7%
  • Telekomunikacja 3,3%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 91,0%
  • Irlandia 5,0%
  • Inne 1,6%
  • Szwajcaria 1,4%
  • Wielka Brytania 1,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 19,9 % aktywów funduszu. (spośród 155 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Verizon Communications US92343V1044 – – 3,06 %
2 Accenture Plc IE00B4BNMY34 – – 2,69 %
3 Realty Income US7561091049 – – 2,23 %
4 PepsiCo, Inc. US7134481081 – – 1,95 %
5 Chevron Corp. US1667641005 – – 1,90 %
6 NIKE Inc /OR US6541061031 – – 1,71 %
7 Medtronic Plc IE00BTN1Y115 – – 1,66 %
8 Target US87612E1064 – – 1,59 %
9 Kenvue US49177J1025 – – 1,57 %
10 Kimberly-Clark Corp. US4943681035 – – 1,55 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P High Yield Dividend Aristocrats – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist) wynosi 0,35% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist) odwzorowuje indeks S&P High Yield Dividend Aristocrats. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist) wynosi 3,3 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist) jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.