UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc
- ISIN
- IE0006BDZN36
- Emisor
- UBS ETF
- TER
- 0,05 %
- Último precio de cierre
- N/D
- Tamaño del fondo
- 232 M € A fecha de: 30 sept 2026
- Domicilio
- Irlanda
- Política de dividendos
- Acumulación
- Método de replicación
- Sintético
- Moneda base
- EUR
- WKN / Ticker
- A411BY / BCFQ
Disponibilidad de datos
Para este fondo hay datos disponibles en 1 de 5 áreas.
- Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
- Precio de cierre: no disponible
- Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
- Posiciones: no disponible
- Indicadores de riesgo: no disponible
La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.
De un vistazo
UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc (ISIN IE0006BDZN36) es un fondo de UBS ETF (tipo: ETF). Índice de referencia: Solactive €STR Daily. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,05 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 232 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Sintético. Domicilio del fondo: Irlanda.
- Fecha de lanzamiento 19.05.2025 (1 año)
- Estrategia Pasiva (réplica del índice)
- Moneda base EUR
- Cobertura de divisa
- Política de dividendos Acumulación
- Método de replicación Sintético
- Préstamo de valores
- Domicilio IE
- Cumple con UCITS Sí
Evolución del precio
Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.
Indicadores de riesgo (12 meses)
Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.
El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.
Documentos
No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.
Tracking difference y tracking error
No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.
¿En qué invierte el fondo?
Posiciones
No hay datos de posiciones disponibles.
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.
Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Solactive €STR Daily, primero los más baratos.| Nombre | TER | Patrimonio del fondo | Distribución |
|---|---|---|---|
| UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc Este fondo | 0,05 % | 232 M € | Acumulación |
| BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Dist | 0,10 % | 5,0 M € | Distribución |
Preguntas frecuentes sobre UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc
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