← Powrót do listy

UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc

Solactive €STR Daily

Rynek pieniężny
ISIN
IE0006BDZN36
Emitent
UBS ETF
TER
0,05%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
232 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Syntetyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A411BY / BCFQ
Najtańszy z 2 ETF na Solactive €STR Daily (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 1 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: brak danych
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc (ISIN IE0006BDZN36) to fundusz emitenta UBS ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: Solactive €STR Daily. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,05% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 232 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Syntetyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 19.05.2025 (1 rok)
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Syntetyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Dla tego funduszu nie ma jeszcze podziału na sektory ani kraje.

Pozycje w portfelu

Brak dostępnych danych o pozycjach.

Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Solactive €STR Daily – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc Ten fundusz 0,05% 232 mln € Akumulujący
BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Dist 0,10% 5,0 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc wynosi 0,05% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc odwzorowuje indeks Solactive €STR Daily. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc stosuje replikację syntetyczną: stopa zwrotu indeksu jest odwzorowywana za pomocą umowy swap z kontrahentem, bez bezpośredniego posiadania składników indeksu.

Wielkość funduszu UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc wynosi 232 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc jest UBS ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.